Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 118,74
31/01/2025
R$ 0,00
1
Dias úteis
0
5,25%
Fundo/Casca
OAK TREE FI MULT CRED PRIV IE
46.476.393/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
CARPA FAMILY OFFICE
Classe
OAK TREE FI MULT CRED PRIV IE
46.476.393/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/04/2025, 12h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 118,744603 | R$ 0,00 | R$ 2.903.837,73 | 0 |
| 30/01/2025 | R$ 2.919.519,14 | R$ 119,385851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2025 | R$ 2.918.520,73 | R$ 119,345024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2025 | R$ 2.917.656,50 | R$ 119,309684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2025 | R$ 2.916.816,54 | R$ 119,275336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2025 | R$ 2.913.190,34 | R$ 119,127052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2025 | R$ 2.911.862,40 | R$ 119,072750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2025 | R$ 2.912.095,23 | R$ 119,082271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2025 | R$ 2.909.734,50 | R$ 118,985735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2025 | R$ 2.908.068,92 | R$ 118,917626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2025 | R$ 2.906.880,25 | R$ 118,869018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2025 | R$ 2.904.866,71 | R$ 118,786680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2025 | R$ 2.905.593,31 | R$ 118,816392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2025 | R$ 2.902.803,49 | R$ 118,702310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2025 | R$ 2.901.773,13 | R$ 118,660177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2025 | R$ 2.900.851,88 | R$ 118,622504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2025 | R$ 2.900.469,84 | R$ 118,606882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2025 | R$ 2.899.122,49 | R$ 118,551786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2025 | R$ 2.898.839,96 | R$ 118,540232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2025 | R$ 2.896.622,12 | R$ 118,449540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2025 | R$ 2.893.603,29 | R$ 118,326093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2025 | R$ 2.893.791,16 | R$ 118,333775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |