Patrimônio líquido
R$ 30.528.601,29
classe
R$ 30.528.601,29
R$ 1,53
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
10,61%
Fundo/Casca
ITAÚ INSTITUCIONAL LUMINA PLUS RF LP FIF RESP LIMITADA
46.467.273/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ INSTITUCIONAL LUMINA PLUS RF LP FIF RESP LIMITADA
46.467.273/0001-41
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 30.528.601,29 | R$ 1,533410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 30.499.901,71 | R$ 1,531969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 30.482.881,98 | R$ 1,531114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 30.466.966,54 | R$ 1,530314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 30.454.112,60 | R$ 1,529669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 30.443.823,32 | R$ 1,529152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 30.431.218,62 | R$ 1,528519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 30.414.611,03 | R$ 1,527684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 30.406.946,00 | R$ 1,527299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 30.395.743,95 | R$ 1,526737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 30.383.162,44 | R$ 1,526105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 30.373.974,20 | R$ 1,525643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 30.357.163,93 | R$ 1,524799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 30.344.369,77 | R$ 1,524156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 30.325.228,48 | R$ 1,523195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 30.308.475,97 | R$ 1,522353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 30.290.193,26 | R$ 1,521435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 30.281.757,84 | R$ 1,521011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 30.283.016,16 | R$ 1,521075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 30.268.703,73 | R$ 1,520356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 30.269.226,48 | R$ 1,520382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 30.245.242,43 | R$ 1,519177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |