Fundos | ANBIMA Data

classe

GAMA FUNDAMENTA LATAM OPPORTUNITY BRL FC FIF MULT IE – RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

46.385.302/0001-26

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,28

30/09/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,34%

Estruturação da classe

GAMA FUNDAMENTA LATAM OPPORTUNITY BRL FC FIF MULT IE – RESP LIMITADA

46.385.302/0001-26

FIF

BNY MELLON SERVICOS

GAMA INVESTIMENTOS LTDA.

GAMA FUNDAMENTA LATAM OPPORTUNITY BRL FC FIF MULT IE – RESP LIMITADA

46.385.302/0001-26

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 01/10/2025, 19h23

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/09/2025	R$ 0,00	R$ 1,284871	R$ 0,00	R$ 1.427.628,01	0
29/09/2025	R$ 1.434.177,23	R$ 1,290766	R$ 0,00	R$ 0,00	5
26/09/2025	R$ 1.424.462,59	R$ 1,282022	R$ 0,00	R$ 0,00	5
25/09/2025	R$ 1.422.101,55	R$ 1,279897	R$ 0,00	R$ 0,00	5
24/09/2025	R$ 1.441.640,96	R$ 1,297483	R$ 0,00	R$ 0,00	5
23/09/2025	R$ 1.448.173,51	R$ 1,303362	R$ 0,00	R$ 0,00	5
22/09/2025	R$ 1.432.588,01	R$ 1,289335	R$ 0,00	R$ 0,00	5
19/09/2025	R$ 1.438.906,75	R$ 1,295022	R$ 0,00	R$ 0,00	5
18/09/2025	R$ 1.444.951,56	R$ 1,300463	R$ 0,00	R$ 0,00	5
17/09/2025	R$ 1.442.439,16	R$ 1,298201	R$ 0,00	R$ 0,00	5
16/09/2025	R$ 1.446.779,75	R$ 1,302108	R$ 0,00	R$ 0,00	5
15/09/2025	R$ 1.448.062,44	R$ 1,303262	R$ 0,00	R$ 0,00	5
12/09/2025	R$ 1.445.509,49	R$ 1,300965	R$ 0,00	R$ 0,00	5
11/09/2025	R$ 1.450.298,95	R$ 1,305275	R$ 0,00	R$ 0,00	5
10/09/2025	R$ 1.422.074,01	R$ 1,279873	R$ 0,00	R$ 0,00	5
09/09/2025	R$ 1.428.368,45	R$ 1,285538	R$ 0,00	R$ 0,00	5
08/09/2025	R$ 1.430.049,12	R$ 1,287050	R$ 0,00	R$ 0,00	5
05/09/2025	R$ 1.435.487,29	R$ 1,291945	R$ 0,00	R$ 0,00	5
04/09/2025	R$ 1.418.647,12	R$ 1,276788	R$ 0,00	R$ 0,00	5
03/09/2025	R$ 1.420.045,50	R$ 1,278047	R$ 0,00	R$ 0,00	5
02/09/2025	R$ 1.415.902,76	R$ 1,274319	R$ 0,00	R$ 0,00	5
01/09/2025	R$ 1.415.475,24	R$ 1,273934	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.