Patrimônio líquido
R$ 1.107.394.473,37
classe
R$ 1.107.394.473,37
R$ 1,67
20/08/2026
R$ 1,00
8
Dias
1
14,58%
Fundo/Casca
ITAÚ BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREV FIE1 FIF CIC RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA
45.615.749/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
ITAÚ BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREV FIE1 FIF CIC RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA
45.615.749/0001-81
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 06h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.107.394.473,37 | R$ 1,674031 | R$ 19.282,65 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.106.952.292,00 | R$ 1,673391 | R$ 2.542,65 | R$ 2.313.098,06 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.108.694.380,62 | R$ 1,672534 | R$ 4.350,39 | R$ 621.066,14 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.108.747.243,28 | R$ 1,671684 | R$ 303.194,46 | R$ 259.145,45 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.107.779.583,37 | R$ 1,670291 | R$ 1.957,97 | R$ 151.318,49 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.107.157.522,77 | R$ 1,669128 | R$ 2.254,51 | R$ 564.238,50 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.107.481.803,00 | R$ 1,668770 | R$ 1.361,62 | R$ 193.583,51 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.106.920.434,37 | R$ 1,667635 | R$ 4.841,16 | R$ 30.652,17 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.106.111.824,99 | R$ 1,666378 | R$ 63.400,57 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.105.472.093,67 | R$ 1,665509 | R$ 2.266,80 | R$ 65.433,37 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.105.068.005,83 | R$ 1,664805 | R$ 9.534,60 | R$ 81.141,32 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.104.561.147,51 | R$ 1,663934 | R$ 30.158,96 | R$ 550.088,60 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.104.433.937,72 | R$ 1,662959 | R$ 10.589,55 | R$ 645.442,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.104.461.221,92 | R$ 1,662045 | R$ 21.898,34 | R$ 164.303,40 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.103.779.557,76 | R$ 1,660805 | R$ 618.448,01 | R$ 1.082.272,74 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.103.958.949,89 | R$ 1,660377 | R$ 0,00 | R$ 542.809,90 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.103.979.026,24 | R$ 1,659592 | R$ 4.933,54 | R$ 834.116,16 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.104.321.946,40 | R$ 1,658861 | R$ 7.295,26 | R$ 367.963,54 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.104.300.637,51 | R$ 1,658288 | R$ 30.080,63 | R$ 30.736,61 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.103.716.001,84 | R$ 1,657409 | R$ 681,65 | R$ 443.028,99 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.103.600.388,88 | R$ 1,656571 | R$ 4.185,16 | R$ 64.983,84 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.103.079.299,87 | R$ 1,655698 | R$ 7.435,69 | R$ 811.631,40 | 1 |