Patrimônio líquido
R$ 1.110.192.487,07
classe
R$ 1.110.192.487,07
R$ 1,70
02/10/2026
R$ 1,00
8
Dias
2
14,29%
Fundo/Casca
ITAÚ BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREV FIE1 FIF CIC RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA
45.615.749/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
ITAÚ BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREV FIE1 FIF CIC RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA
45.615.749/0001-81
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 03/10/2026, 06h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 1.110.192.487,07 | R$ 1,695492 | R$ 6.692,76 | R$ 142.234,47 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 1.109.785.614,58 | R$ 1,694664 | R$ 305.732,16 | R$ 182.819,87 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 1.109.451.377,96 | R$ 1,694341 | R$ 14.474,28 | R$ 38.376,19 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 1.109.192.479,35 | R$ 1,693909 | R$ 5.066,04 | R$ 521.195,45 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 1.109.066.585,16 | R$ 1,692929 | R$ 13.870,37 | R$ 4.158,45 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 1.108.609.965,59 | R$ 1,692247 | R$ 21.824,20 | R$ 1.174.772,81 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 1.109.653.964,95 | R$ 1,692081 | R$ 1.181,65 | R$ 333.872,06 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 1.109.481.473,87 | R$ 1,691311 | R$ 4.311,28 | R$ 1.500,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 1.109.155.637,32 | R$ 1,690818 | R$ 7.619,60 | R$ 103.857,65 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 1.108.839.223,95 | R$ 1,690189 | R$ 27.514,56 | R$ 7.767,30 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 1.108.219.471,86 | R$ 1,689275 | R$ 4.052,11 | R$ 190.080,87 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 1.108.034.111,21 | R$ 1,688709 | R$ 3.187,14 | R$ 142.728,27 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 1.107.761.058,00 | R$ 1,688080 | R$ 8.479,43 | R$ 1.223.915,14 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 1.108.456.525,09 | R$ 1,687289 | R$ 25.566,79 | R$ 841.448,29 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 1.108.857.365,72 | R$ 1,686657 | R$ 5.687,58 | R$ 1.631.538,29 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 1.109.842.056,99 | R$ 1,685683 | R$ 7.167,89 | R$ 3.632,21 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 1.109.297.797,98 | R$ 1,684862 | R$ 56.952,98 | R$ 5.645,54 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 1.108.903.065,32 | R$ 1,684341 | R$ 6.475,88 | R$ 569.697,05 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 1.108.702.788,42 | R$ 1,683181 | R$ 40.466,79 | R$ 422,18 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 1.108.160.818,38 | R$ 1,682419 | R$ 5.773,42 | R$ 943.886,92 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 1.108.649.399,32 | R$ 1,681737 | R$ 2.747,50 | R$ 444.441,50 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 1.108.770.668,00 | R$ 1,681252 | R$ 6.767,10 | R$ 899.600,69 | 1 |