Patrimônio líquido
R$ 1.103.716.001,84
classe
R$ 1.103.716.001,84
R$ 1,66
24/07/2026
R$ 1,00
8
Dias
1
14,54%
Fundo/Casca
ITAÚ BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREV FIE1 FIF CIC RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA
45.615.749/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
ITAÚ BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREV FIE1 FIF CIC RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA
45.615.749/0001-81
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 27/07/2026, 11h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | R$ 1.103.716.001,84 | R$ 1,657409 | R$ 681,65 | R$ 443.028,99 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.103.600.388,88 | R$ 1,656571 | R$ 4.185,16 | R$ 64.983,84 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.103.079.299,87 | R$ 1,655698 | R$ 7.435,69 | R$ 811.631,40 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 1.103.295.447,00 | R$ 1,654816 | R$ 4.802,57 | R$ 3.274.565,41 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 1.106.003.505,14 | R$ 1,653976 | R$ 26.094,87 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 1.105.393.409,41 | R$ 1,653102 | R$ 3.768,62 | R$ 174.487,74 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 1.105.266.830,38 | R$ 1,652658 | R$ 5.846,26 | R$ 60.078,99 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 1.104.948.310,78 | R$ 1,652101 | R$ 26.448,69 | R$ 162.782,64 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 1.104.310.617,38 | R$ 1,650943 | R$ 1.953,08 | R$ 275.212,66 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 1.103.967.090,61 | R$ 1,650021 | R$ 8.368,15 | R$ 173.549,69 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 1.103.414.322,35 | R$ 1,648949 | R$ 61.431,68 | R$ 58.538,76 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 1.102.858.860,78 | R$ 1,648123 | R$ 438,04 | R$ 114.114,39 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 1.102.016.711,03 | R$ 1,646695 | R$ 4.468,36 | R$ 2.858.405,24 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 1.103.649.997,85 | R$ 1,644875 | R$ 2.242,18 | R$ 623.551,31 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 1.103.603.310,88 | R$ 1,643880 | R$ 45.382,60 | R$ 138.369,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 1.103.273.593,35 | R$ 1,643251 | R$ 3.727,22 | R$ 107.019,86 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 1.102.685.570,25 | R$ 1,642221 | R$ 7.937,65 | R$ 49.157,23 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 1.102.057.190,60 | R$ 1,641224 | R$ 12.666,80 | R$ 403.122,96 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 1.102.075.739,50 | R$ 1,640670 | R$ 16.069,23 | R$ 614.187,89 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 1.102.018.298,50 | R$ 1,639695 | R$ 19.890,60 | R$ 1.045,36 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 1.101.315.593,23 | R$ 1,638677 | R$ 248.184,48 | R$ 827.895,51 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 1.101.310.891,98 | R$ 1,637808 | R$ 19.873,20 | R$ 1.767.876,50 | 1 |