Fundos | ANBIMA Data

classe

GUEPARDO ICA 100 PREV FIE T2 FC FI MULT

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

44.870.034/0001-02

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,11

19/06/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

GUEPARDO ICA 100 PREV FIE T2 FC FI MULT

44.870.034/0001-02

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

GUEPARDO INVESTIMENTOS

GUEPARDO ICA 100 PREV FIE T2 FC FI MULT

44.870.034/0001-02

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/06/2023	R$ 0,00	R$ 1,107530	R$ 0,00	R$ 8.787.696,84	0
16/06/2023	R$ 8.686.545,51	R$ 1,095530	R$ 1.000,00	R$ 0,00	1
15/06/2023	R$ 8.742.964,89	R$ 1,102773	R$ 20.936,33	R$ 0,00	1
14/06/2023	R$ 8.665.667,55	R$ 1,095647	R$ 3.919,61	R$ 0,00	1
13/06/2023	R$ 8.534.079,13	R$ 1,079497	R$ 30.000,00	R$ 0,00	1
12/06/2023	R$ 8.566.686,78	R$ 1,087445	R$ 5.000,00	R$ 0,00	1
09/06/2023	R$ 8.523.709,17	R$ 1,082621	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2023	R$ 8.454.454,66	R$ 1,073825	R$ 1.800,00	R$ 0,00	1
06/06/2023	R$ 8.441.342,60	R$ 1,072388	R$ 10.000,00	R$ 0,00	1
05/06/2023	R$ 8.304.305,96	R$ 1,056230	R$ 10.000,00	R$ 0,00	1
02/06/2023	R$ 8.270.276,24	R$ 1,053170	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2023	R$ 8.163.214,22	R$ 1,039536	R$ 27.187,67	R$ 0,00	1
31/05/2023	R$ 7.887.244,33	R$ 1,007749	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2023	R$ 7.900.448,06	R$ 1,009436	R$ 1.000,00	R$ 0,00	1
29/05/2023	R$ 7.904.097,51	R$ 1,010031	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/05/2023	R$ 7.921.075,79	R$ 1,012200	R$ 28.227,18	R$ 0,00	1
25/05/2023	R$ 7.871.078,94	R$ 1,009408	R$ 1.000,00	R$ 0,00	1
24/05/2023	R$ 7.767.100,26	R$ 0,996200	R$ 1.200,00	R$ 0,00	1
23/05/2023	R$ 7.828.025,86	R$ 1,004170	R$ 2.830,00	R$ 0,00	1
22/05/2023	R$ 7.840.603,92	R$ 1,006147	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/05/2023	R$ 7.846.199,96	R$ 1,006865	R$ 10.000,00	R$ 0,00	1
18/05/2023	R$ 7.791.622,90	R$ 1,001137	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.