Patrimônio líquido
R$ 2.009.168,35
classe
R$ 2.009.168,35
R$ 1,46
21/08/2026
R$ 1,00
2
Dias
1
11,04%
Fundo/Casca
AZ QUEST SMALL MID CAPS PREV MASTER FIFE FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
43.704.227/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
AZ QUEST PREV
Classe
AZ QUEST SMALL MID CAPS PREV MASTER FIFE FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
43.704.227/0001-20
ESG
Não
Benchmark
SMLL - SMALL CAP
Atualizado: 22/08/2026, 02h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 2.009.168,35 | R$ 1,456378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 1.984.330,76 | R$ 1,438374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.998.488,31 | R$ 1,448637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.983.838,39 | R$ 1,438018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.999.044,47 | R$ 1,449040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.995.777,26 | R$ 1,446672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.995.143,64 | R$ 1,446212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.989.885,53 | R$ 1,442401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.989.664,53 | R$ 1,442241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.041.070,56 | R$ 1,479503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.059.172,37 | R$ 1,492625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.083.228,82 | R$ 1,510062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.106.771,50 | R$ 1,527128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.100.426,80 | R$ 1,522529 | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.102.787,98 | R$ 1,519177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.080.942,75 | R$ 1,503395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.078.648,35 | R$ 1,501737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.033.806,64 | R$ 1,469341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.078.859,77 | R$ 1,501890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.072.639,82 | R$ 1,497396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.036.469,29 | R$ 1,471265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.064.787,54 | R$ 1,491724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |