Patrimônio líquido
R$ 2.064.117,16
classe
R$ 2.064.117,16
R$ 1,25
10/08/2026
R$ 1,00
24
Dias
1
8,25%
Fundo/Casca
AZ QUEST ITAÚ SMALL MID CAPS PREV FIE I FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
45.494.393/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
AZ QUEST PREV
Classe
AZ QUEST ITAÚ SMALL MID CAPS PREV FIE I FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
45.494.393/0001-75
ESG
Não
Benchmark
SMLL - SMALL CAP
Atualizado: 11/08/2026, 03h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | R$ 2.064.117,16 | R$ 1,253613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.082.506,98 | R$ 1,264782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.106.850,43 | R$ 1,279566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.130.685,23 | R$ 1,294042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.124.824,29 | R$ 1,290482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.120.476,74 | R$ 1,287842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.098.921,07 | R$ 1,274750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.096.898,93 | R$ 1,273522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.052.325,79 | R$ 1,246451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.097.651,24 | R$ 1,273979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.091.703,00 | R$ 1,270367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.055.801,40 | R$ 1,248562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.084.390,89 | R$ 1,265926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 2.103.195,45 | R$ 1,277346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 2.071.624,23 | R$ 1,258172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 2.090.475,19 | R$ 1,269621 | R$ 0,00 | R$ 589,34 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 2.101.393,59 | R$ 1,275892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 2.117.401,37 | R$ 1,285612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 2.155.470,53 | R$ 1,308726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 2.171.461,59 | R$ 1,318435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 2.167.076,62 | R$ 1,315773 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 2.194.471,91 | R$ 1,332437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |