Patrimônio líquido
R$ 2.165.773,51
classe
R$ 2.165.773,51
R$ 1,32
15/09/2026
R$ 1,00
24
Dias
1
5,19%
Fundo/Casca
AZ QUEST ITAÚ SMALL MID CAPS PREV FIE I FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
45.494.393/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
AZ QUEST PREV
Classe
AZ QUEST ITAÚ SMALL MID CAPS PREV FIE I FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
45.494.393/0001-75
ESG
Não
Benchmark
SMLL - SMALL CAP
Atualizado: 16/09/2026, 03h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | R$ 2.165.773,51 | R$ 1,321408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 2.160.901,49 | R$ 1,318435 | R$ 25,00 | R$ 10.000,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 2.186.860,58 | R$ 1,328143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 2.217.656,13 | R$ 1,346846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 2.174.023,94 | R$ 1,320347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 2.214.172,68 | R$ 1,344730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 2.186.742,11 | R$ 1,328071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 2.184.899,49 | R$ 1,326952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 2.183.018,02 | R$ 1,325809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 2.124.866,16 | R$ 1,290492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 2.100.205,08 | R$ 1,275514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 2.077.312,51 | R$ 1,261611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 2.085.901,37 | R$ 1,266827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 2.087.015,95 | R$ 1,267504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 2.101.602,32 | R$ 1,276363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2026 | R$ 2.049.336,43 | R$ 1,244620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2026 | R$ 2.029.693,24 | R$ 1,232691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 2.005.137,43 | R$ 1,217777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 2.019.578,10 | R$ 1,226547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.005.209,97 | R$ 1,217821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.020.699,21 | R$ 1,227228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.017.714,81 | R$ 1,225416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |