Patrimônio líquido
R$ 1.126.666.529,48
classe
R$ 1.126.666.529,48
R$ 241,38
20/08/2026
R$ 1.000,00
2
Dias úteis
6
30,55%
Fundo/Casca
SAFRA S&P REAIS RP FIF
43.759.044/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA S&P REAIS RP CI MULT RESP LIMITADA
43.759.044/0001-02
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.126.666.529,48 | R$ 241,375201 | R$ 533.260,60 | R$ 865.502,43 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 1.136.083.162,55 | R$ 243,320852 | R$ 5.203.160,17 | R$ 1.490.090,35 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 1.129.661.551,98 | R$ 242,738847 | R$ 563.182,37 | R$ 1.473.684,37 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 1.138.100.243,54 | R$ 244,355183 | R$ 754.465,23 | R$ 629.666,87 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 1.142.265.346,68 | R$ 245,276345 | R$ 700.056,86 | R$ 252.562,55 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 1.144.051.989,97 | R$ 245,756265 | R$ 715.680,52 | R$ 451.299,41 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 1.135.623.820,81 | R$ 244,002179 | R$ 1.121.342,14 | R$ 1.246.355,81 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 1.131.610.898,14 | R$ 243,113192 | R$ 659.055,30 | R$ 1.109.807,62 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 1.135.711.850,41 | R$ 243,897082 | R$ 356.285,20 | R$ 438.842,77 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 1.136.328.970,95 | R$ 244,011873 | R$ 258.115,98 | R$ 657.959,16 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 1.129.456.982,01 | R$ 242,450891 | R$ 402.965,86 | R$ 660.013,60 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 1.131.840.539,13 | R$ 242,907266 | R$ 917.756,12 | R$ 673.654,04 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 1.133.122.272,87 | R$ 243,234801 | R$ 3.128.037,67 | R$ 376.688,78 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 1.109.342.669,98 | R$ 238,709911 | R$ 316.750,79 | R$ 1.121.865,41 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 1.094.217.104,87 | R$ 235,284411 | R$ 997.753,23 | R$ 435.861,68 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 1.085.248.491,60 | R$ 233,475825 | R$ 294.342,24 | R$ 849.668,74 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 1.068.216.783,68 | R$ 229,694159 | R$ 707.604,35 | R$ 963.110,84 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 1.084.956.154,59 | R$ 233,237767 | R$ 356.657,42 | R$ 433.165,26 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 1.081.688.359,69 | R$ 232,518878 | R$ 427.364,51 | R$ 868.977,65 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 1.081.248.855,28 | R$ 232,329551 | R$ 406.065,16 | R$ 261.140,52 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 1.080.560.582,68 | R$ 232,212786 | R$ 1.997.606,64 | R$ 126.048,64 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 1.092.299.244,19 | R$ 235,142700 | R$ 584.113,07 | R$ 593.767,69 | 5 |