Patrimônio líquido
R$ 6.787.504.673,82
classe
R$ 6.787.504.673,82
R$ 1,68
11/08/2026
R$ 1,00
10
Dias úteis
27746
13,95%
Fundo/Casca
ITAÚ SINFONIA MULT CRED PRIV FIF CIC RESP LIMITADA
42.717.960/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ SINFONIA MULT CRED PRIV FIF CIC RESP LIMITADA
42.717.960/0001-17
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 12/08/2026, 09h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | R$ 6.787.504.673,82 | R$ 1,683267 | R$ 3.569.987,16 | R$ 4.440.521,36 | 27746 |
| 10/08/2026 | R$ 6.785.481.557,38 | R$ 1,682550 | R$ 2.523.316,00 | R$ 6.900.670,63 | 27746 |
| 07/08/2026 | R$ 6.784.523.783,31 | R$ 1,681218 | R$ 2.776.266,66 | R$ 4.872.344,86 | 27778 |
| 06/08/2026 | R$ 6.782.378.977,25 | R$ 1,680167 | R$ 1.751.762,72 | R$ 5.735.469,52 | 27778 |
| 05/08/2026 | R$ 6.783.947.707,70 | R$ 1,679569 | R$ 2.307.601,74 | R$ 5.038.432,65 | 27787 |
| 04/08/2026 | R$ 6.782.490.343,84 | R$ 1,678533 | R$ 5.391.665,25 | R$ 3.905.237,99 | 27793 |
| 03/08/2026 | R$ 6.775.064.293,97 | R$ 1,677063 | R$ 2.321.353,18 | R$ 3.813.542,33 | 27802 |
| 31/07/2026 | R$ 6.771.653.440,82 | R$ 1,675849 | R$ 3.617.679,14 | R$ 18.255.023,64 | 27805 |
| 30/07/2026 | R$ 6.785.988.163,75 | R$ 1,675774 | R$ 1.898.578,52 | R$ 3.776.244,55 | 27812 |
| 29/07/2026 | R$ 6.782.906.230,40 | R$ 1,674550 | R$ 2.395.100,00 | R$ 4.087.550,76 | 27821 |
| 28/07/2026 | R$ 6.781.200.545,37 | R$ 1,673711 | R$ 1.335.031,07 | R$ 4.979.826,70 | 27823 |
| 27/07/2026 | R$ 6.781.197.750,75 | R$ 1,672811 | R$ 5.109.282,71 | R$ 3.415.892,79 | 27834 |
| 24/07/2026 | R$ 6.776.060.660,75 | R$ 1,671962 | R$ 1.197.101,74 | R$ 2.664.844,92 | 27845 |
| 23/07/2026 | R$ 6.773.183.460,85 | R$ 1,670890 | R$ 703.545,96 | R$ 3.832.253,78 | 27856 |
| 22/07/2026 | R$ 6.772.660.377,36 | R$ 1,669989 | R$ 4.904.029,22 | R$ 3.848.983,34 | 27866 |
| 21/07/2026 | R$ 6.767.694.793,09 | R$ 1,669025 | R$ 1.871.863,55 | R$ 4.169.427,19 | 27870 |
| 20/07/2026 | R$ 6.766.448.062,12 | R$ 1,668151 | R$ 2.877.718,81 | R$ 8.660.424,40 | 27881 |
| 17/07/2026 | R$ 6.767.786.041,85 | R$ 1,667056 | R$ 3.689.727,74 | R$ 8.215.699,25 | 27900 |
| 16/07/2026 | R$ 6.766.995.632,67 | R$ 1,665748 | R$ 2.474.724,42 | R$ 2.430.685,40 | 27913 |
| 15/07/2026 | R$ 6.767.091.300,19 | R$ 1,665782 | R$ 6.770.114,83 | R$ 8.286.821,13 | 27918 |
| 14/07/2026 | R$ 6.763.564.085,72 | R$ 1,664541 | R$ 1.889.311,42 | R$ 3.720.949,56 | 27932 |
| 13/07/2026 | R$ 6.763.273.446,43 | R$ 1,664019 | R$ 1.795.052,51 | R$ 2.611.957,60 | 27945 |