Patrimônio líquido
R$ 6.789.789.854,82
classe
R$ 6.789.789.854,82
R$ 1,69
20/08/2026
R$ 1,00
10
Dias úteis
27661
13,87%
Fundo/Casca
ITAÚ SINFONIA MULT CRED PRIV FIF CIC RESP LIMITADA
42.717.960/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ SINFONIA MULT CRED PRIV FIF CIC RESP LIMITADA
42.717.960/0001-17
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 14h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 6.789.789.854,82 | R$ 1,688681 | R$ 2.867.140,00 | R$ 4.918.579,06 | 27661 |
| 19/08/2026 | R$ 6.788.884.562,87 | R$ 1,687946 | R$ 992.144,54 | R$ 3.819.252,60 | 27661 |
| 18/08/2026 | R$ 6.787.358.314,06 | R$ 1,686864 | R$ 3.330.954,20 | R$ 6.275.260,94 | 27682 |
| 17/08/2026 | R$ 6.787.739.685,39 | R$ 1,686227 | R$ 3.626.659,63 | R$ 3.671.422,69 | 27697 |
| 14/08/2026 | R$ 6.782.784.230,03 | R$ 1,684985 | R$ 1.343.865,56 | R$ 7.621.773,52 | 27705 |
| 13/08/2026 | R$ 6.782.943.798,96 | R$ 1,683467 | R$ 2.495.578,45 | R$ 5.450.639,84 | 27722 |
| 12/08/2026 | R$ 6.791.658.723,05 | R$ 1,684895 | R$ 993.915,87 | R$ 3.365.313,60 | 27731 |
| 11/08/2026 | R$ 6.787.464.429,53 | R$ 1,683267 | R$ 3.569.987,16 | R$ 4.480.106,21 | 27741 |
| 10/08/2026 | R$ 6.785.481.596,27 | R$ 1,682550 | R$ 2.523.316,00 | R$ 6.900.670,63 | 27746 |
| 07/08/2026 | R$ 6.784.483.405,63 | R$ 1,681218 | R$ 2.776.266,66 | R$ 4.912.723,51 | 27764 |
| 06/08/2026 | R$ 6.782.378.977,25 | R$ 1,680167 | R$ 1.751.762,72 | R$ 5.735.469,52 | 27778 |
| 05/08/2026 | R$ 6.783.947.707,70 | R$ 1,679569 | R$ 2.307.601,74 | R$ 5.038.432,65 | 27787 |
| 04/08/2026 | R$ 6.782.490.343,84 | R$ 1,678533 | R$ 5.391.665,25 | R$ 3.905.237,99 | 27793 |
| 03/08/2026 | R$ 6.775.064.293,97 | R$ 1,677063 | R$ 2.321.353,18 | R$ 3.813.542,33 | 27802 |
| 31/07/2026 | R$ 6.771.653.440,82 | R$ 1,675849 | R$ 3.617.679,14 | R$ 18.255.023,64 | 27805 |
| 30/07/2026 | R$ 6.785.988.163,75 | R$ 1,675774 | R$ 1.898.578,52 | R$ 3.776.244,55 | 27812 |
| 29/07/2026 | R$ 6.782.906.230,40 | R$ 1,674550 | R$ 2.395.100,00 | R$ 4.087.550,76 | 27821 |
| 28/07/2026 | R$ 6.781.200.545,37 | R$ 1,673711 | R$ 1.335.031,07 | R$ 4.979.826,70 | 27823 |
| 27/07/2026 | R$ 6.781.197.750,75 | R$ 1,672811 | R$ 5.109.282,71 | R$ 3.415.892,79 | 27834 |
| 24/07/2026 | R$ 6.776.060.660,75 | R$ 1,671962 | R$ 1.197.101,74 | R$ 2.664.844,92 | 27845 |
| 23/07/2026 | R$ 6.773.183.460,85 | R$ 1,670890 | R$ 703.545,96 | R$ 3.832.253,78 | 27856 |
| 22/07/2026 | R$ 6.772.660.377,36 | R$ 1,669989 | R$ 4.904.029,22 | R$ 3.848.983,34 | 27866 |