Patrimônio líquido
R$ 6.763.132.963,13
classe
R$ 6.763.132.963,13
R$ 1,73
22/10/2026
R$ 1,00
10
Dias úteis
27013
13,94%
Fundo/Casca
ITAÚ SINFONIA MULT CRED PRIV FIF CIC RESP LIMITADA
42.717.960/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ SINFONIA MULT CRED PRIV FIF CIC RESP LIMITADA
42.717.960/0001-17
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 23/10/2026, 16h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 6.763.132.963,13 | R$ 1,727612 | R$ 483.809,97 | R$ 4.998.975,32 | 27013 |
| 21/10/2026 | R$ 6.760.736.652,69 | R$ 1,725848 | R$ 320.296,48 | R$ 2.610.509,66 | 27013 |
| 20/10/2026 | R$ 6.760.255.326,91 | R$ 1,725140 | R$ 1.326.159,86 | R$ 4.678.418,42 | 27024 |
| 19/10/2026 | R$ 6.759.016.534,32 | R$ 1,723969 | R$ 1.125.672,88 | R$ 14.438.748,65 | 27037 |
| 16/10/2026 | R$ 6.766.649.178,78 | R$ 1,722523 | R$ 1.002.153,85 | R$ 7.049.155,91 | 27048 |
| 15/10/2026 | R$ 6.768.805.893,72 | R$ 1,721534 | R$ 952.671,03 | R$ 7.040.918,29 | 27072 |
| 14/10/2026 | R$ 6.773.138.601,71 | R$ 1,721088 | R$ 4.404.462,31 | R$ 5.105.323,68 | 27095 |
| 13/10/2026 | R$ 6.771.400.071,44 | R$ 1,720468 | R$ 592.108,16 | R$ 4.495.606,58 | 27106 |
| 09/10/2026 | R$ 6.769.913.737,29 | R$ 1,719099 | R$ 3.314.856,44 | R$ 6.815.412,25 | 27122 |
| 08/10/2026 | R$ 6.769.874.806,19 | R$ 1,718201 | R$ 1.879.836,29 | R$ 3.027.919,18 | 27145 |
| 07/10/2026 | R$ 6.765.851.587,52 | R$ 1,716889 | R$ 536.276,00 | R$ 7.395.095,34 | 27148 |
| 06/10/2026 | R$ 6.770.762.413,56 | R$ 1,716395 | R$ 788.646,47 | R$ 9.012.722,92 | 27160 |
| 05/10/2026 | R$ 6.774.138.392,39 | R$ 1,715167 | R$ 1.919.322,57 | R$ 6.678.111,77 | 27180 |
| 02/10/2026 | R$ 6.774.398.614,56 | R$ 1,714029 | R$ 1.729.650,28 | R$ 3.603.635,43 | 27201 |
| 01/10/2026 | R$ 6.773.241.527,32 | R$ 1,713263 | R$ 2.282.894,50 | R$ 5.197.513,00 | 27219 |
| 30/09/2026 | R$ 6.768.545.282,09 | R$ 1,712357 | R$ 736.077,63 | R$ 10.347.820,53 | 27235 |
| 29/09/2026 | R$ 6.775.256.549,22 | R$ 1,711624 | R$ 812.448,99 | R$ 5.725.246,06 | 27459 |
| 28/09/2026 | R$ 6.775.992.667,08 | R$ 1,710570 | R$ 611.321,73 | R$ 4.534.158,97 | 27476 |
| 25/09/2026 | R$ 6.778.943.672,10 | R$ 1,710324 | R$ 1.082.702,13 | R$ 10.022.783,16 | 27493 |
| 24/09/2026 | R$ 6.786.966.085,66 | R$ 1,710093 | R$ 1.505.432,07 | R$ 3.304.233,02 | 27511 |
| 23/09/2026 | R$ 6.787.896.210,13 | R$ 1,709874 | R$ 3.485.486,41 | R$ 6.886.908,12 | 27522 |
| 22/09/2026 | R$ 6.785.482.927,40 | R$ 1,708410 | R$ 7.847.385,72 | R$ 7.879.687,20 | 27540 |