Patrimônio líquido
R$ 12.657.446,06
classe
R$ 12.657.446,06
R$ 169,46
20/08/2026
-
1
Dias
57
9,97%
Fundo/Casca
MANAGER EB PREFERRED FUTURES CI MULT RESP LIMITADA
42.447.588/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
MANAGER EB PREFERRED FUTURES CI MULT RESP LIMITADA
42.447.588/0001-76
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 12.657.446,06 | R$ 169,461661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 19/08/2026 | R$ 12.654.380,91 | R$ 169,420624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 18/08/2026 | R$ 12.651.316,37 | R$ 169,379595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 17/08/2026 | R$ 12.648.251,71 | R$ 169,338564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 14/08/2026 | R$ 12.645.187,25 | R$ 169,297536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 13/08/2026 | R$ 12.642.124,55 | R$ 169,256532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 12/08/2026 | R$ 12.639.063,31 | R$ 169,215547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 11/08/2026 | R$ 12.635.991,08 | R$ 169,174415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 10/08/2026 | R$ 12.630.422,40 | R$ 169,099860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 07/08/2026 | R$ 12.599.017,06 | R$ 168,679396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 06/08/2026 | R$ 12.596.380,38 | R$ 168,644095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 05/08/2026 | R$ 12.593.745,74 | R$ 168,608822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 04/08/2026 | R$ 12.591.111,48 | R$ 168,573554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 03/08/2026 | R$ 12.588.473,28 | R$ 168,538233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 31/07/2026 | R$ 12.585.835,36 | R$ 168,502915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 30/07/2026 | R$ 12.582.325,81 | R$ 168,455928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 29/07/2026 | R$ 12.578.817,92 | R$ 168,408964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 28/07/2026 | R$ 12.575.311,34 | R$ 168,362017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 27/07/2026 | R$ 12.571.806,13 | R$ 168,315088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 24/07/2026 | R$ 12.568.302,23 | R$ 168,268177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 23/07/2026 | R$ 12.564.798,24 | R$ 168,221264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 22/07/2026 | R$ 12.561.295,76 | R$ 168,174372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |