Patrimônio líquido
R$ 74.220.156,82
classe
R$ 74.220.156,82
R$ 1,53
19/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
SERRAMBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
43.140.980/0001-30
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
SERRAMBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
43.140.980/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 01h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 74.220.156,82 | R$ 1,531626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 74.084.713,17 | R$ 1,528831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 74.014.228,00 | R$ 1,527377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 73.989.311,66 | R$ 1,526862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 73.926.602,61 | R$ 1,525568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 73.885.015,61 | R$ 1,524710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 73.840.396,57 | R$ 1,523789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 73.801.499,98 | R$ 1,522987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 73.756.029,04 | R$ 1,522048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 73.710.770,83 | R$ 1,521114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 73.670.883,76 | R$ 1,520291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 73.627.631,24 | R$ 1,519399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 73.583.515,68 | R$ 1,518488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 73.522.379,11 | R$ 1,517227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 73.416.453,40 | R$ 1,515041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 73.365.233,36 | R$ 1,513984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 73.352.374,44 | R$ 1,513718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 73.298.502,75 | R$ 1,512607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 73.381.172,30 | R$ 1,514313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 73.316.977,51 | R$ 1,512988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 73.260.372,77 | R$ 1,511820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 73.222.279,62 | R$ 1,511034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |