Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,22
21/06/2024
R$ 0,00
5
Dias
0
11,68%
Fundo/Casca
JLS INCOME FI MULT CRED PRIV IE
47.294.122/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LAKEWOOD INVESTMENT MANAGEMENT
Classe
JLS INCOME FI MULT CRED PRIV IE
47.294.122/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,223728 | R$ 0,00 | R$ 12.023.603,64 | 0 |
| 20/06/2024 | R$ 12.030.736,82 | R$ 1,224454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2024 | R$ 12.020.358,76 | R$ 1,223398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2024 | R$ 12.015.023,21 | R$ 1,222855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2024 | R$ 11.997.899,52 | R$ 1,221112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2024 | R$ 12.001.532,42 | R$ 1,221482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2024 | R$ 11.996.222,40 | R$ 1,220941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2024 | R$ 11.988.338,46 | R$ 1,220139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2024 | R$ 11.987.818,62 | R$ 1,220086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2024 | R$ 11.975.351,09 | R$ 1,218817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2024 | R$ 11.973.222,75 | R$ 1,218601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2024 | R$ 11.989.031,08 | R$ 1,220209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2024 | R$ 11.978.217,71 | R$ 1,219109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2024 | R$ 11.974.010,61 | R$ 1,218681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2024 | R$ 11.976.287,70 | R$ 1,218912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 11.968.956,61 | R$ 1,218166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2024 | R$ 12.035.838,14 | R$ 1,217730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2024 | R$ 12.039.531,10 | R$ 1,218104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2024 | R$ 12.033.921,91 | R$ 1,217536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2024 | R$ 12.023.831,46 | R$ 1,216516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2024 | R$ 12.023.137,90 | R$ 1,216445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2024 | R$ 12.022.399,40 | R$ 1,216371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |