Patrimônio líquido
R$ 44.889.130,21
classe
R$ 44.889.130,21
R$ 221,02
20/08/2026
R$ 5.000,00
32
Dias úteis
96
17,71%
Fundo/Casca
ACS TB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES BDR NÍVEL I
47.548.587/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ACS TB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES BDR NÍVEL I
47.548.587/0001-31
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h38
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 44.889.130,21 | R$ 221,017534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 19/08/2026 | R$ 45.025.468,45 | R$ 221,688813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 18/08/2026 | R$ 44.433.798,65 | R$ 218,775649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 17/08/2026 | R$ 44.483.135,64 | R$ 219,018566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 14/08/2026 | R$ 45.388.232,87 | R$ 223,474931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 13/08/2026 | R$ 45.306.278,03 | R$ 223,071416 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | 96 |
| 12/08/2026 | R$ 44.644.318,30 | R$ 219,690945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 11/08/2026 | R$ 45.139.158,22 | R$ 222,126010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 10/08/2026 | R$ 45.132.564,99 | R$ 222,093566 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | 96 |
| 07/08/2026 | R$ 44.896.705,73 | R$ 220,810610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 06/08/2026 | R$ 44.630.401,27 | R$ 219,500873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 05/08/2026 | R$ 44.797.037,76 | R$ 220,320424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 04/08/2026 | R$ 44.777.568,39 | R$ 220,224669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 03/08/2026 | R$ 44.462.418,62 | R$ 218,674702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 31/07/2026 | R$ 43.415.549,62 | R$ 213,526000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 30/07/2026 | R$ 42.734.608,87 | R$ 210,177003 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | 96 |
| 29/07/2026 | R$ 41.945.916,95 | R$ 206,177450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 28/07/2026 | R$ 42.466.420,66 | R$ 208,735890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 27/07/2026 | R$ 41.866.393,92 | R$ 205,786569 | R$ 0,00 | R$ 121.383,34 | 96 |
| 24/07/2026 | R$ 41.075.745,66 | R$ 201,316605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 23/07/2026 | R$ 40.803.016,95 | R$ 199,979932 | R$ 0,00 | R$ 93.650,80 | 97 |
| 22/07/2026 | R$ 41.714.639,25 | R$ 203,979717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 98 |