Patrimônio líquido
R$ 13.431.722,65
classe
R$ 13.431.722,65
R$ 1,54
19/08/2026
R$ 100,00
6
Dias úteis
1
11,71%
Fundo/Casca
WHG RF DINÂMICO XP PREV FC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
43.860.077/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Classe
WHG RF DINÂMICO XP PREV FC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
43.860.077/0001-44
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 20/08/2026, 22h07
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 13.431.722,65 | R$ 1,535733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 13.427.930,17 | R$ 1,535299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 13.439.734,60 | R$ 1,536649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 13.427.497,05 | R$ 1,535250 | R$ 0,00 | R$ 59.963,67 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 13.476.965,90 | R$ 1,534055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 13.467.313,50 | R$ 1,532956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 13.450.913,27 | R$ 1,531089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 13.442.191,94 | R$ 1,530097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 13.440.449,65 | R$ 1,529898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 13.420.532,46 | R$ 1,527631 | R$ 328,98 | R$ 2.343.272,36 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 15.760.205,14 | R$ 1,527314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 15.761.891,66 | R$ 1,527478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 15.729.651,23 | R$ 1,524353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 15.722.970,47 | R$ 1,523706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 15.719.165,52 | R$ 1,523337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 15.707.057,08 | R$ 1,522164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 15.713.258,09 | R$ 1,522765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 15.708.869,58 | R$ 1,522339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 15.713.996,46 | R$ 1,522836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 15.704.360,43 | R$ 1,521902 | R$ 0,00 | R$ 140.413,55 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 15.846.657,68 | R$ 1,522083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 15.828.050,83 | R$ 1,520296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |