Patrimônio líquido
R$ 143.851.367,33
classe
R$ 143.851.367,33
R$ 1,47
20/08/2026
-
24
Dias
1
13,14%
Fundo/Casca
BRASILPREV RT ALLEGRIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
42.747.463/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA
Classe
BRASILPREV RT ALLEGRIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
42.747.463/0001-61
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 143.851.367,33 | R$ 1,472024 | R$ 29.657,96 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 143.664.700,05 | R$ 1,470417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 143.624.055,45 | R$ 1,470001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 143.558.594,19 | R$ 1,469331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 143.298.996,33 | R$ 1,466674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 143.052.197,61 | R$ 1,464148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 142.926.062,55 | R$ 1,462857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 142.942.379,02 | R$ 1,463024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 142.744.041,17 | R$ 1,460994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 142.714.437,05 | R$ 1,460691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 142.481.219,10 | R$ 1,458304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 142.577.554,62 | R$ 1,459290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 142.251.811,58 | R$ 1,455956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 142.109.750,88 | R$ 1,454502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 141.776.289,26 | R$ 1,451089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 141.385.475,77 | R$ 1,447089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 141.081.715,99 | R$ 1,443980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 141.417.815,59 | R$ 1,447420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 141.494.708,15 | R$ 1,448207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 141.428.562,96 | R$ 1,447530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 141.347.078,35 | R$ 1,446696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 141.337.503,42 | R$ 1,446598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |