Patrimônio líquido
R$ 40.784.902,53
classe
R$ 40.784.902,53
R$ 1,51
20/08/2026
R$ 100,00
2
Dias
6493
10,03%
Fundo/Casca
TREND VALOR BRASIL FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
47.033.388/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND VALOR BRASIL FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
47.033.388/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 40.784.902,53 | R$ 1,512006 | R$ 38.396,28 | R$ 95.166,54 | 6493 |
| 19/08/2026 | R$ 41.139.943,33 | R$ 1,523048 | R$ 37.615,62 | R$ 61.084,76 | 6501 |
| 18/08/2026 | R$ 40.729.921,33 | R$ 1,507009 | R$ 457.843,62 | R$ 276.835,68 | 6504 |
| 17/08/2026 | R$ 40.909.327,13 | R$ 1,520404 | R$ 70.775,67 | R$ 94.798,40 | 6509 |
| 14/08/2026 | R$ 40.839.527,77 | R$ 1,516919 | R$ 61.470,51 | R$ 72.676,23 | 6525 |
| 13/08/2026 | R$ 40.847.123,70 | R$ 1,516785 | R$ 30.527,59 | R$ 38.474,51 | 6536 |
| 12/08/2026 | R$ 40.926.345,07 | R$ 1,519431 | R$ 23.071,44 | R$ 73.033,66 | 6550 |
| 11/08/2026 | R$ 40.998.670,77 | R$ 1,520260 | R$ 137.966,67 | R$ 44.700,35 | 6563 |
| 10/08/2026 | R$ 42.120.257,11 | R$ 1,565411 | R$ 36.742,70 | R$ 102.539,00 | 6579 |
| 07/08/2026 | R$ 42.947.143,21 | R$ 1,593653 | R$ 41.826,54 | R$ 50.032,76 | 6597 |
| 06/08/2026 | R$ 43.505.945,54 | R$ 1,614080 | R$ 73.649,46 | R$ 89.974,47 | 6603 |
| 05/08/2026 | R$ 44.230.492,06 | R$ 1,640345 | R$ 51.634,68 | R$ 103.487,70 | 6610 |
| 04/08/2026 | R$ 44.284.234,35 | R$ 1,640415 | R$ 49.372,69 | R$ 37.659,75 | 6612 |
| 03/08/2026 | R$ 44.334.451,69 | R$ 1,642710 | R$ 31.881,18 | R$ 124.519,74 | 6614 |
| 31/07/2026 | R$ 44.077.527,96 | R$ 1,629785 | R$ 9.126,56 | R$ 16.820,39 | 6613 |
| 30/07/2026 | R$ 43.842.154,80 | R$ 1,620799 | R$ 49.406,91 | R$ 53.501,56 | 6621 |
| 29/07/2026 | R$ 42.872.865,46 | R$ 1,584817 | R$ 51.808,86 | R$ 72.171,92 | 6625 |
| 28/07/2026 | R$ 43.641.333,15 | R$ 1,612458 | R$ 52.321,83 | R$ 60.303,50 | 6626 |
| 27/07/2026 | R$ 43.368.549,83 | R$ 1,602086 | R$ 8.492,21 | R$ 57.373,58 | 6635 |
| 24/07/2026 | R$ 42.824.472,55 | R$ 1,580206 | R$ 34.049,11 | R$ 240.523,66 | 6639 |
| 23/07/2026 | R$ 43.557.081,71 | R$ 1,599527 | R$ 10.057,74 | R$ 34.080,52 | 6650 |
| 22/07/2026 | R$ 44.142.119,38 | R$ 1,620118 | R$ 5.650,90 | R$ 72.631,47 | 6662 |