Patrimônio líquido
R$ 195.471.977,28
classe
R$ 195.471.977,28
R$ 1,43
22/10/2026
R$ 10.000,00
50
Dias úteis
12
13,23%
Fundo/Casca
FUNDAMENTA LAT WHG FI MULT CRED PRIV
46.077.025/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
FUNDAMENTA LAT WHG FI MULT CRED PRIV
46.077.025/0001-94
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 23/10/2026, 16h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 195.471.977,28 | R$ 1,433645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 21/10/2026 | R$ 198.271.619,87 | R$ 1,454178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 20/10/2026 | R$ 197.783.950,01 | R$ 1,450601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 19/10/2026 | R$ 196.403.673,59 | R$ 1,440478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 16/10/2026 | R$ 197.219.748,25 | R$ 1,446463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 15/10/2026 | R$ 197.033.306,07 | R$ 1,445096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 14/10/2026 | R$ 198.027.752,61 | R$ 1,452390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 13/10/2026 | R$ 198.611.762,55 | R$ 1,456673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 09/10/2026 | R$ 201.478.669,36 | R$ 1,477700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 08/10/2026 | R$ 198.954.555,47 | R$ 1,459187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 07/10/2026 | R$ 196.792.091,41 | R$ 1,443327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 06/10/2026 | R$ 198.634.677,70 | R$ 1,456841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 05/10/2026 | R$ 197.744.773,37 | R$ 1,450314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 02/10/2026 | R$ 188.586.688,51 | R$ 1,383146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 01/10/2026 | R$ 187.133.857,59 | R$ 1,372491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/09/2026 | R$ 190.332.943,18 | R$ 1,395954 | R$ 0,00 | R$ 26.600.000,00 | 12 |
| 29/09/2026 | R$ 216.371.478,75 | R$ 1,392341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 28/09/2026 | R$ 216.709.189,66 | R$ 1,394514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 25/09/2026 | R$ 220.326.607,60 | R$ 1,417792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 24/09/2026 | R$ 221.810.776,24 | R$ 1,427342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 23/09/2026 | R$ 223.629.254,49 | R$ 1,439044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 22/09/2026 | R$ 225.993.961,87 | R$ 1,454261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |