Patrimônio líquido
R$ 225.462.929,09
classe
R$ 225.462.929,09
R$ 1,42
20/08/2026
R$ 10.000,00
50
Dias úteis
12
11,49%
Fundo/Casca
FUNDAMENTA LAT WHG FI MULT CRED PRIV
46.077.025/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
FUNDAMENTA LAT WHG FI MULT CRED PRIV
46.077.025/0001-94
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 225.462.929,09 | R$ 1,418775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 19/08/2026 | R$ 226.185.594,59 | R$ 1,423322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 18/08/2026 | R$ 224.875.550,95 | R$ 1,415078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 17/08/2026 | R$ 227.677.076,21 | R$ 1,432708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 14/08/2026 | R$ 226.561.000,61 | R$ 1,425684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 13/08/2026 | R$ 225.717.655,48 | R$ 1,420378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 12/08/2026 | R$ 225.172.697,97 | R$ 1,416948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 11/08/2026 | R$ 227.612.085,47 | R$ 1,432299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 10/08/2026 | R$ 229.745.492,25 | R$ 1,445724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 07/08/2026 | R$ 228.353.498,51 | R$ 1,436964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 06/08/2026 | R$ 229.574.561,48 | R$ 1,444648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 05/08/2026 | R$ 228.599.483,39 | R$ 1,438512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 04/08/2026 | R$ 228.495.815,95 | R$ 1,437860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 03/08/2026 | R$ 228.877.445,75 | R$ 1,440261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/07/2026 | R$ 229.783.241,12 | R$ 1,445961 | R$ 0,00 | R$ 6.276.856,77 | 12 |
| 30/07/2026 | R$ 237.239.932,03 | R$ 1,453188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 29/07/2026 | R$ 232.902.749,32 | R$ 1,426621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 28/07/2026 | R$ 231.804.982,28 | R$ 1,419897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 27/07/2026 | R$ 233.146.326,04 | R$ 1,428113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 24/07/2026 | R$ 233.762.881,89 | R$ 1,431890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 23/07/2026 | R$ 235.040.317,39 | R$ 1,439715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 22/07/2026 | R$ 235.576.114,14 | R$ 1,442997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |