Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,12
09/07/2024
R$ 1.000,00
32
Dias
0
5,45%
Fundo/Casca
DAYTONA FIA IE
46.997.602/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
MURALHA CAPITAL
Classe
DAYTONA FIA IE
46.997.602/0001-66
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,120788 | R$ 0,00 | R$ 20.545.253,58 | 0 |
| 08/07/2024 | R$ 20.363.303,30 | R$ 1,102230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2024 | R$ 20.403.309,52 | R$ 1,104396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2024 | R$ 20.288.109,83 | R$ 1,098160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2024 | R$ 20.067.962,35 | R$ 1,086244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2024 | R$ 19.839.298,41 | R$ 1,073867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2024 | R$ 19.860.035,01 | R$ 1,074989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 19.877.646,62 | R$ 1,075942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2024 | R$ 20.056.995,97 | R$ 1,085650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2024 | R$ 19.685.719,10 | R$ 1,065554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2024 | R$ 19.633.426,10 | R$ 1,062723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2024 | R$ 19.632.631,21 | R$ 1,062680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2024 | R$ 19.415.373,32 | R$ 1,050920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2024 | R$ 19.244.971,16 | R$ 1,041697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2024 | R$ 19.271.970,99 | R$ 1,043158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2024 | R$ 19.218.564,68 | R$ 1,040267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2024 | R$ 19.188.997,20 | R$ 1,038667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2024 | R$ 19.359.088,81 | R$ 1,047874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2024 | R$ 19.300.920,80 | R$ 1,044725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2024 | R$ 19.437.943,04 | R$ 1,052142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2024 | R$ 19.693.537,21 | R$ 1,065977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2024 | R$ 19.538.249,21 | R$ 1,057571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |