Patrimônio líquido
R$ 190.530.932,78
classe
R$ 190.530.932,78
R$ 240,50
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ROMAPE FIDC
47.279.584/0001-40
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
B.SIDE WEALTH
Classe
ROMAPE FIDC NP
47.279.584/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 11/08/2026, 23h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 190.530.932,78 | R$ 240,501125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 176.646.935,81 | R$ 218,366102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 170.192.426,87 | R$ 204,667325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 152.972.945,78 | R$ 183,959793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 148.897.610,62 | R$ 179,058941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 141.315.177,93 | R$ 169,940579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 140.664.087,36 | R$ 167,901908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 134.490.691,97 | R$ 158,697392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2025 | R$ 134.500.591,36 | R$ 158,709074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2025 | R$ 134.329.490,32 | R$ 158,507177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2025 | R$ 132.746.244,43 | R$ 156,638965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2025 | R$ 132.573.902,84 | R$ 156,435604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 132.427.161,32 | R$ 156,262451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2025 | R$ 132.261.466,03 | R$ 156,066933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2025 | R$ 132.243.256,96 | R$ 156,045446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2025 | R$ 132.080.158,00 | R$ 155,852992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2025 | R$ 131.913.006,48 | R$ 155,655755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2025 | R$ 130.370.003,19 | R$ 153,835030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2025 | R$ 132.448.095,11 | R$ 156,287153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2025 | R$ 133.886.356,09 | R$ 157,984283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2025 | R$ 133.738.265,87 | R$ 157,809539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2025 | R$ 133.591.248,08 | R$ 157,636060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |