Patrimônio líquido
R$ 47.364.950,17
classe
R$ 47.364.950,17
R$ 1,44
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
24
Dias
1
11,05%
Fundo/Casca
TRIESTE I PREV FI MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
45.146.987/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
MONTE BRAVO FAMILY OFFICE
Classe
TRIESTE I PREV FI MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
45.146.987/0001-95
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 14h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 47.364.950,17 | R$ 1,438174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 47.277.509,52 | R$ 1,435519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 47.109.728,22 | R$ 1,430424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 47.122.739,91 | R$ 1,430819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 46.879.178,59 | R$ 1,423424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 46.856.929,77 | R$ 1,422748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 46.874.485,00 | R$ 1,423281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 46.822.259,08 | R$ 1,421695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 46.789.924,99 | R$ 1,420714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 46.915.162,08 | R$ 1,424516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 46.711.019,61 | R$ 1,418318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 46.781.221,89 | R$ 1,420449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 46.765.599,60 | R$ 1,419975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 46.756.352,52 | R$ 1,419694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 46.572.937,97 | R$ 1,414125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 46.309.180,81 | R$ 1,406117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 45.972.250,38 | R$ 1,395886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 46.307.940,64 | R$ 1,406079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 46.449.020,54 | R$ 1,410363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 46.506.569,28 | R$ 1,412110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 46.346.926,17 | R$ 1,407263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 46.360.865,10 | R$ 1,407686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |