Patrimônio líquido
R$ 46.346.926,17
classe
R$ 46.346.926,17
R$ 1,41
23/07/2026
R$ 1.000.000,00
24
Dias
1
8,65%
Fundo/Casca
TRIESTE I PREV FI MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
45.146.987/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
MONTE BRAVO FAMILY OFFICE
Classe
TRIESTE I PREV FI MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
45.146.987/0001-95
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 24/07/2026, 14h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 46.346.926,17 | R$ 1,407263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 46.360.865,10 | R$ 1,407686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 46.553.337,73 | R$ 1,413530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 46.770.457,89 | R$ 1,420123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 46.787.047,30 | R$ 1,420626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 46.920.197,95 | R$ 1,424669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 46.882.328,39 | R$ 1,423519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 46.847.246,33 | R$ 1,422454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 46.707.318,93 | R$ 1,418205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 46.850.953,13 | R$ 1,422567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 46.712.668,89 | R$ 1,418368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 46.656.223,32 | R$ 1,416654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 46.693.912,56 | R$ 1,417798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 46.552.751,86 | R$ 1,413512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 46.343.039,80 | R$ 1,407145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 45.988.273,91 | R$ 1,396373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 46.026.076,81 | R$ 1,397520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 46.215.176,13 | R$ 1,403262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 46.202.978,20 | R$ 1,402892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 46.256.199,93 | R$ 1,404508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 46.503.527,40 | R$ 1,412018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 46.394.926,15 | R$ 1,408720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |