Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,06
13/11/2023
-
2
Dias
0
5,74%
Fundo/Casca
HELISA TRADE FI MULT CRED PRIV IE
47.047.230/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
HELISA TRADE FI MULT CRED PRIV IE
47.047.230/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,057909 | R$ 0,00 | R$ 15.719.373,79 | 0 |
| 10/11/2023 | R$ 15.712.893,19 | R$ 1,057473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2023 | R$ 15.706.907,22 | R$ 1,057070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2023 | R$ 15.700.784,13 | R$ 1,056658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2023 | R$ 15.696.651,56 | R$ 1,056380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2023 | R$ 15.676.682,13 | R$ 1,055036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2023 | R$ 15.684.181,29 | R$ 1,055540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2023 | R$ 15.639.547,65 | R$ 1,052537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 15.614.066,74 | R$ 1,050822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2023 | R$ 15.604.108,88 | R$ 1,050152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2023 | R$ 15.619.687,10 | R$ 1,051200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2023 | R$ 15.640.310,84 | R$ 1,052588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2023 | R$ 15.611.271,35 | R$ 1,050634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2023 | R$ 15.613.673,55 | R$ 1,050795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2023 | R$ 15.601.487,90 | R$ 1,049975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2023 | R$ 15.587.629,76 | R$ 1,049043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2023 | R$ 15.572.595,27 | R$ 1,048031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2023 | R$ 15.562.722,58 | R$ 1,047366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2023 | R$ 15.578.528,63 | R$ 1,048430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2023 | R$ 15.591.204,34 | R$ 1,049283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2023 | R$ 15.589.091,05 | R$ 1,049141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2023 | R$ 15.600.508,03 | R$ 1,049909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |