Patrimônio líquido
R$ 743.637.112,01
classe
R$ 743.637.112,01
R$ 1,37
21/07/2026
R$ 100,00
61
Dias úteis
41
7,64%
Fundo/Casca
TMM CIC CI MULT – RESP LIMITADA CRED PRIV
42.847.963/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Classe
TMM CIC CI MULT – RESP LIMITADA CRED PRIV
42.847.963/0001-75
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 27/07/2026, 13h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/07/2026 | R$ 743.637.112,01 | R$ 1,372185 | R$ 500.000,00 | R$ 7.920.000,00 | 41 |
| 20/07/2026 | R$ 749.541.591,26 | R$ 1,369416 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 17/07/2026 | R$ 749.820.721,22 | R$ 1,369963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 16/07/2026 | R$ 751.332.143,61 | R$ 1,372724 | R$ 6.440.106,61 | R$ 0,00 | 41 |
| 15/07/2026 | R$ 746.685.044,31 | R$ 1,376029 | R$ 876.000,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 14/07/2026 | R$ 745.877.235,67 | R$ 1,376154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 13/07/2026 | R$ 744.708.050,46 | R$ 1,373997 | R$ 1.160.000,00 | R$ 4.805.882,26 | 41 |
| 10/07/2026 | R$ 750.487.274,18 | R$ 1,377914 | R$ 57.023,70 | R$ 0,00 | 41 |
| 09/07/2026 | R$ 749.411.907,70 | R$ 1,376044 | R$ 330.000,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 08/07/2026 | R$ 747.451.357,07 | R$ 1,373049 | R$ 760.000,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 07/07/2026 | R$ 748.048.692,66 | R$ 1,375545 | R$ 980.000,00 | R$ 12.741.400,00 | 41 |
| 06/07/2026 | R$ 760.174.282,85 | R$ 1,376204 | R$ 0,00 | R$ 2.765.000,00 | 41 |
| 03/07/2026 | R$ 762.440.795,68 | R$ 1,375305 | R$ 1.460.255,67 | R$ 0,00 | 41 |
| 02/07/2026 | R$ 760.767.229,00 | R$ 1,374920 | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 01/07/2026 | R$ 761.012.060,43 | R$ 1,376448 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 30/06/2026 | R$ 758.037.665,23 | R$ 1,374681 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 29/06/2026 | R$ 757.283.238,57 | R$ 1,373675 | R$ 0,00 | R$ 2.300.000,00 | 40 |
| 26/06/2026 | R$ 760.004.542,23 | R$ 1,374437 | R$ 593.000,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 25/06/2026 | R$ 758.399.467,61 | R$ 1,372605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 24/06/2026 | R$ 757.872.305,15 | R$ 1,371651 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 23/06/2026 | R$ 752.340.288,24 | R$ 1,370682 | R$ 0,00 | R$ 8.630.000,00 | 40 |
| 22/06/2026 | R$ 760.376.599,23 | R$ 1,369612 | R$ 45.898,35 | R$ 0,00 | 40 |