Fundos | ANBIMA Data

classe

CLASSE ÚNICA STATE CAPITAL FIF MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

46.879.248/0001-75

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 1.298.336.109,22

Valor da cota

R$ 0,99

27/02/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-0,54%

Estruturação da classe

CLASSE ÚNICA STATE CAPITAL FIF MULT CRED PRIV

46.879.248/0001-75

FIF

REAG DTVM

REAG ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA

CLASSE ÚNICA STATE CAPITAL FIF MULT CRED PRIV

46.879.248/0001-75

Não

Dados periódicos

Atualizado: 03/03/2026, 19h10

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/02/2026	R$ 1.298.336.109,22	R$ 0,993675	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2026	R$ 1.298.338.441,86	R$ 0,993677	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/02/2026	R$ 1.298.340.774,54	R$ 0,993679	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/02/2026	R$ 1.298.343.107,18	R$ 0,993680	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2026	R$ 1.298.345.439,86	R$ 0,993682	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2026	R$ 1.298.347.772,50	R$ 0,993684	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/01/2026	R$ 1.298.404.089,65	R$ 0,993727	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/01/2026	R$ 1.298.406.089,08	R$ 0,993729	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2026	R$ 1.298.408.088,51	R$ 0,993730	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2026	R$ 1.298.410.087,92	R$ 0,993732	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/01/2026	R$ 1.298.412.087,35	R$ 0,993733	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/01/2026	R$ 1.298.462.072,94	R$ 0,993771	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/01/2026	R$ 1.298.416.086,20	R$ 0,993736	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2026	R$ 1.298.418.085,62	R$ 0,993738	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2025	R$ 1.298.420.085,04	R$ 0,993739	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/12/2025	R$ 1.298.421.993,57	R$ 0,993741	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/12/2025	R$ 1.298.423.902,14	R$ 0,993742	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2025	R$ 1.298.425.810,67	R$ 0,993744	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/12/2025	R$ 1.298.427.719,24	R$ 0,993745	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/12/2025	R$ 1.298.429.627,77	R$ 0,993747	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/12/2025	R$ 1.298.431.536,32	R$ 0,993748	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2025	R$ 1.298.433.444,84	R$ 0,993749	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.