Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,13
20/09/2024
R$ 25.000,00
62
Dias
0
9,13%
Fundo/Casca
ABSOLUTO PARTNERS SELEÇÃO FC EM AÇÕES
46.467.290/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
ABSOLUTO PARTNERS SELEÇÃO FC EM AÇÕES
46.467.290/0001-89
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,131000 | R$ 0,00 | R$ 538.325,74 | 0 |
| 19/09/2024 | R$ 551.345,81 | R$ 1,158355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/09/2024 | R$ 556.319,90 | R$ 1,168805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/09/2024 | R$ 556.318,33 | R$ 1,168802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 16/09/2024 | R$ 555.924,68 | R$ 1,167975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/09/2024 | R$ 557.872,13 | R$ 1,172067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/09/2024 | R$ 549.728,46 | R$ 1,154957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/09/2024 | R$ 549.503,47 | R$ 1,154484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/09/2024 | R$ 546.890,48 | R$ 1,148995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 09/09/2024 | R$ 545.953,47 | R$ 1,147026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/09/2024 | R$ 546.618,51 | R$ 1,148423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/09/2024 | R$ 554.065,42 | R$ 1,164069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/09/2024 | R$ 551.719,38 | R$ 1,159140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/09/2024 | R$ 541.779,66 | R$ 1,138257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 02/09/2024 | R$ 542.407,66 | R$ 1,139576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/08/2024 | R$ 545.189,77 | R$ 1,145421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/08/2024 | R$ 546.606,54 | R$ 1,148398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/08/2024 | R$ 552.448,15 | R$ 1,160671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/08/2024 | R$ 556.214,62 | R$ 1,168584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 26/08/2024 | R$ 554.809,05 | R$ 1,165631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/08/2024 | R$ 555.816,90 | R$ 1,167749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/08/2024 | R$ 547.969,20 | R$ 1,151261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |