Patrimônio líquido
R$ 28.473.717.598,88
classe
R$ 28.473.717.598,88
R$ 1,70
20/08/2026
-
6
Dias
6
14,88%
Fundo/Casca
BRADESCO ULTRA PREVIDÊNCIA FIE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.703.508/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BRADESCO ULTRA PREVIDÊNCIA FIE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.703.508/0001-21
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 28.473.717.598,88 | R$ 1,696796 | R$ 18.495.220,08 | R$ 9.700.660,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 28.450.977.483,77 | R$ 1,695965 | R$ 26.686.130,20 | R$ 9.607.190,68 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 28.418.589.799,65 | R$ 1,695051 | R$ 23.442.051,06 | R$ 13.183.684,58 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 28.390.934.350,61 | R$ 1,694013 | R$ 27.904.141,86 | R$ 7.948.064,91 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 28.357.905.266,99 | R$ 1,693233 | R$ 29.591.978,05 | R$ 37.118.631,57 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 28.348.907.571,72 | R$ 1,692246 | R$ 15.330.733,09 | R$ 9.270.925,93 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 28.332.688.631,47 | R$ 1,691640 | R$ 55.575.691,25 | R$ 10.065.494,22 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 28.266.291.171,61 | R$ 1,690391 | R$ 23.158.776,78 | R$ 6.353.809,68 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 28.235.577.347,21 | R$ 1,689558 | R$ 93.907.030,99 | R$ 13.419.002,30 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 28.135.062.476,88 | R$ 1,688357 | R$ 69.136.310,52 | R$ 7.200.380,15 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 28.063.494.635,83 | R$ 1,687777 | R$ 90.224.653,80 | R$ 7.655.819,89 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 27.966.715.082,59 | R$ 1,686920 | R$ 44.839.436,22 | R$ 23.920.085,69 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 27.927.904.368,68 | R$ 1,685840 | R$ 52.624.051,66 | R$ 7.723.232,22 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 27.868.078.063,68 | R$ 1,684938 | R$ 78.675.678,01 | R$ 34.406.488,78 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 27.808.615.855,59 | R$ 1,684018 | R$ 71.852.137,09 | R$ 32.565.607,81 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 27.756.064.414,66 | R$ 1,683213 | R$ 71.787.038,52 | R$ 3.357.582,72 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 27.669.540.648,34 | R$ 1,682113 | R$ 37.528.983,43 | R$ 25.692.243,16 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 27.638.496.089,52 | R$ 1,680945 | R$ 43.858.474,44 | R$ 18.880.823,90 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 27.601.695.294,80 | R$ 1,680225 | R$ 104.061.443,50 | R$ 5.228.808,33 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 27.489.186.731,54 | R$ 1,679390 | R$ 47.313.054,19 | R$ 5.077.463,46 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 27.430.972.865,79 | R$ 1,678412 | R$ 54.442.914,29 | R$ 11.921.817,58 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 27.374.494.499,73 | R$ 1,677557 | R$ 39.889.411,14 | R$ 27.019.685,02 | 6 |