Patrimônio líquido
R$ 7.820.559,66
classe
R$ 7.820.559,66
R$ 122,01
20/08/2026
-
4
Dias
1
11,42%
Fundo/Casca
ASA HEDGE PREV XP SEG FC MULT RESP LIMITADA
45.645.218/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Classe
ASA HEDGE PREV XP SEG FC MULT RESP LIMITADA
45.645.218/0001-31
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 12h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 7.820.559,66 | R$ 122,012920 | R$ 751,41 | R$ 22.679,32 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 7.834.486,33 | R$ 121,888437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 7.831.447,24 | R$ 121,841155 | R$ 863,50 | R$ 100.140,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 7.927.329,06 | R$ 121,789002 | R$ 1.417,94 | R$ 45.915,59 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 7.968.493,79 | R$ 121,738084 | R$ 0,00 | R$ 35.767,84 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 8.000.590,67 | R$ 121,682252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 7.996.808,50 | R$ 121,624728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 7.993.977,31 | R$ 121,581668 | R$ 2.983,92 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 7.987.194,18 | R$ 121,523864 | R$ 1.634,03 | R$ 91.282,98 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 8.073.153,30 | R$ 121,468347 | R$ 838,05 | R$ 4.338,54 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 8.073.828,39 | R$ 121,425854 | R$ 857,61 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 8.069.807,95 | R$ 121,378282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 8.066.893,88 | R$ 121,334451 | R$ 6.410,26 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 8.055.790,81 | R$ 121,263811 | R$ 1.802,82 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 8.050.737,99 | R$ 121,214877 | R$ 0,00 | R$ 23.285,89 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 8.071.819,81 | R$ 121,181788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 8.069.639,32 | R$ 121,149052 | R$ 350,00 | R$ 3.600,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 8.070.165,74 | R$ 121,108180 | R$ 2.294,04 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 8.064.673,94 | R$ 121,060178 | R$ 0,00 | R$ 6.964,75 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 8.068.978,84 | R$ 121,020284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 8.059.607,74 | R$ 120,879735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 8.059.688,67 | R$ 120,880948 | R$ 0,00 | R$ 16.116,15 | 1 |