Patrimônio líquido
R$ 397.317.404,78
classe
R$ 397.317.404,78
R$ 1,72
20/08/2026
-
1
Dias úteis
2
14,52%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.682.244/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PORTO ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.682.244/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 01h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 397.317.404,78 | R$ 1,718250 | R$ 1.660.539,89 | R$ 233.491,16 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 395.616.729,21 | R$ 1,717063 | R$ 149.275,72 | R$ 283.951,71 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 395.483.374,85 | R$ 1,715900 | R$ 44.441,95 | R$ 47.039,70 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 395.274.716,75 | R$ 1,714983 | R$ 980.843,26 | R$ 205.339,42 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 394.227.305,58 | R$ 1,713801 | R$ 166.042,88 | R$ 10.069,85 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 393.909.730,91 | R$ 1,713098 | R$ 269.033,06 | R$ 35.642,60 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 393.258.444,98 | R$ 1,712659 | R$ 43.076,24 | R$ 19.525,58 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 393.051.855,36 | R$ 1,711862 | R$ 128.578,51 | R$ 1.111.396,69 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 393.815.822,32 | R$ 1,710911 | R$ 0,00 | R$ 92.909,61 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 393.566.665,44 | R$ 1,709425 | R$ 57.207,01 | R$ 439.969,87 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 393.781.091,00 | R$ 1,708695 | R$ 1.483.910,03 | R$ 18.646,74 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 392.078.200,89 | R$ 1,707660 | R$ 176.692,30 | R$ 40.418,69 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 391.750.846,71 | R$ 1,706827 | R$ 66.368,91 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 391.406.782,49 | R$ 1,705617 | R$ 1.839,46 | R$ 483.233,55 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 391.612.704,27 | R$ 1,704418 | R$ 0,00 | R$ 207.609,15 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 391.569.224,25 | R$ 1,703326 | R$ 439.140,10 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 391.030.397,83 | R$ 1,702892 | R$ 83.465,74 | R$ 28.889,54 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 390.735.174,59 | R$ 1,701844 | R$ 13.966,72 | R$ 78.906,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 390.526.434,92 | R$ 1,700652 | R$ 31.003,25 | R$ 381.501,52 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 390.582.995,11 | R$ 1,699373 | R$ 612.942,03 | R$ 674.134,52 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 390.397.013,49 | R$ 1,698298 | R$ 1.112.685,22 | R$ 9.531,12 | 2 |
| 20/07/2026 | R$ 386.400.348,74 | R$ 1,696899 | R$ 282.822,10 | R$ 463.848,90 | 2 |