Patrimônio líquido
R$ 84.810.244,77
classe
R$ 84.810.244,77
R$ 150,94
20/08/2026
R$ 500.000,00
12
Dias úteis
1
13,50%
Fundo/Casca
UBS NBF PREV FIF MULT QUALIFICADO PREV CRED PRIV RESP LIMITADA
36.620.745/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS NBF PREV FIF MULT QUALIFICADO PREV CRED PRIV RESP LIMITADA
36.620.745/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 84.810.244,77 | R$ 150,937667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 84.724.992,46 | R$ 150,785942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 84.596.384,77 | R$ 150,557058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 84.671.637,68 | R$ 150,690986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 84.541.068,81 | R$ 150,458611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 84.566.919,12 | R$ 150,504618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 84.555.307,23 | R$ 150,483952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 84.482.820,49 | R$ 150,354946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 84.554.237,71 | R$ 150,482048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 84.586.117,99 | R$ 150,538786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 84.438.617,15 | R$ 150,276277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 84.519.915,67 | R$ 150,420965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 84.425.544,95 | R$ 150,253012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 84.360.214,22 | R$ 150,136743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 84.196.244,36 | R$ 149,844924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 84.045.735,49 | R$ 149,577062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 83.793.458,79 | R$ 149,128082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 83.976.925,67 | R$ 149,454600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 83.988.840,60 | R$ 149,475805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 83.891.119,48 | R$ 149,301890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 83.826.929,14 | R$ 149,187650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 83.807.269,78 | R$ 149,152662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |