Patrimônio líquido
R$ 185.020.621,39
classe
R$ 185.020.621,39
R$ 2,87
14/07/2026
-
1
Dias
117
9,63%
Fundo/Casca
VIC QUADRA TS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.621.979/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
VIC QUADRA TS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.621.979/0001-53
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 15/07/2026, 21h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | R$ 185.020.621,39 | R$ 2,871575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 117 |
| 13/07/2026 | R$ 185.019.556,56 | R$ 2,871558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 117 |
| 10/07/2026 | R$ 184.922.415,09 | R$ 2,870051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 117 |
| 09/07/2026 | R$ 184.863.550,15 | R$ 2,869137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 117 |
| 08/07/2026 | R$ 193.257.168,12 | R$ 2,999408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 117 |
| 07/07/2026 | R$ 193.199.052,77 | R$ 2,998506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 117 |
| 06/07/2026 | R$ 193.149.612,90 | R$ 2,997739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 117 |
| 03/07/2026 | R$ 176.222.446,93 | R$ 2,735025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 117 |
| 02/07/2026 | R$ 176.192.669,85 | R$ 2,734562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 117 |
| 01/07/2026 | R$ 176.167.621,82 | R$ 2,734174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 117 |
| 30/06/2026 | R$ 176.127.520,17 | R$ 2,733551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 117 |
| 29/06/2026 | R$ 176.017.414,39 | R$ 2,731842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 117 |
| 26/06/2026 | R$ 175.916.808,61 | R$ 2,730281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 117 |
| 25/06/2026 | R$ 175.873.422,85 | R$ 2,729608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 117 |
| 24/06/2026 | R$ 175.790.554,90 | R$ 2,728321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 117 |
| 23/06/2026 | R$ 175.763.598,17 | R$ 2,727903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 117 |
| 22/06/2026 | R$ 175.732.507,86 | R$ 2,727421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 117 |
| 19/06/2026 | R$ 175.679.348,51 | R$ 2,726596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 117 |
| 18/06/2026 | R$ 175.689.124,99 | R$ 2,726747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 117 |
| 17/06/2026 | R$ 175.689.256,10 | R$ 2,726749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 117 |
| 16/06/2026 | R$ 175.690.695,44 | R$ 2,726772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 117 |
| 15/06/2026 | R$ 175.685.644,97 | R$ 2,726693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 117 |