Patrimônio líquido
R$ 232.683.177,00
classe
R$ 232.683.177,00
R$ 1,51
20/08/2026
-
7
Dias
2
10,29%
Fundo/Casca
BRADESCO ACE CAPITAL FIE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.461.695/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BRADESCO ACE CAPITAL FIE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.461.695/0001-59
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 232.683.177,00 | R$ 1,514249 | R$ 6.128,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 233.446.871,40 | R$ 1,519259 | R$ 0,00 | R$ 1.313.919,87 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 234.241.158,35 | R$ 1,515896 | R$ 6.284,00 | R$ 115.852,52 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 234.915.029,60 | R$ 1,519547 | R$ 0,00 | R$ 463.250,47 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 235.133.459,46 | R$ 1,517966 | R$ 21.148,00 | R$ 570.421,81 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 236.128.271,83 | R$ 1,520836 | R$ 0,00 | R$ 527.324,50 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 236.594.898,42 | R$ 1,520446 | R$ 202.782,00 | R$ 904.435,49 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 236.690.507,67 | R$ 1,516562 | R$ 21.538,00 | R$ 575.217,52 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 237.276.615,82 | R$ 1,516770 | R$ 55.960,00 | R$ 48.880,43 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 237.303.051,94 | R$ 1,516984 | R$ 0,00 | R$ 822.273,80 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 237.281.842,30 | R$ 1,511611 | R$ 22.584,00 | R$ 686.693,46 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 237.949.777,09 | R$ 1,511635 | R$ 0,00 | R$ 1.255.929,11 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 238.843.496,89 | R$ 1,509346 | R$ 1.345,00 | R$ 545.167,05 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 238.914.605,67 | R$ 1,506365 | R$ 0,00 | R$ 422.978,72 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 238.738.045,16 | R$ 1,502592 | R$ 0,00 | R$ 2.396.796,45 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 241.018.595,98 | R$ 1,501868 | R$ 3.158,00 | R$ 562.803,25 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 240.534.012,20 | R$ 1,495376 | R$ 0,00 | R$ 38.159,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 240.873.591,25 | R$ 1,497249 | R$ 3.058,00 | R$ 414.564,38 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 241.628.979,19 | R$ 1,499383 | R$ 0,00 | R$ 505.299,77 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 242.014.288,31 | R$ 1,498640 | R$ 0,00 | R$ 406.551,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 242.371.376,57 | R$ 1,498334 | R$ 10.250,00 | R$ 802.152,92 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 243.713.027,37 | R$ 1,501722 | R$ 0,00 | R$ 254.978,86 | 2 |