Patrimônio líquido
R$ 51.186.577,69
classe
R$ 51.186.577,69
R$ 1,57
20/08/2026
R$ 1,00
24
Dias
1
12,79%
Fundo/Casca
KAPITALO KAPPA PREVIDÊNCIA IVP FIF CIC MULT RESP LIMITADA
42.826.980/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
KAPITALO KAPPA PREVIDÊNCIA IVP FIF CIC MULT RESP LIMITADA
42.826.980/0001-26
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 51.186.577,69 | R$ 1,565939 | R$ 957,97 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 51.022.239,81 | R$ 1,560940 | R$ 366,38 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 50.647.652,47 | R$ 1,549492 | R$ 0,00 | R$ 804.583,75 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 51.788.085,74 | R$ 1,559606 | R$ 46.000,17 | R$ 1.742.354,63 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 53.441.025,21 | R$ 1,558340 | R$ 0,00 | R$ 102.573,65 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 53.523.109,24 | R$ 1,557744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 53.669.497,50 | R$ 1,562004 | R$ 144,10 | R$ 113.964,69 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 53.360.149,85 | R$ 1,549714 | R$ 115,38 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 53.374.772,81 | R$ 1,550142 | R$ 2.984,25 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 53.272.753,02 | R$ 1,547266 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 52.885.385,59 | R$ 1,536021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 52.932.190,85 | R$ 1,537380 | R$ 25,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 52.561.259,04 | R$ 1,526607 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 52.499.392,10 | R$ 1,524816 | R$ 0,00 | R$ 53.845,61 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 52.205.594,29 | R$ 1,514730 | R$ 1.520.824,99 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 50.626.131,11 | R$ 1,512977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 50.373.815,90 | R$ 1,505437 | R$ 83.685,96 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 50.501.667,87 | R$ 1,511769 | R$ 10.000,00 | R$ 138.055,27 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 50.721.136,05 | R$ 1,514499 | R$ 1.196,81 | R$ 2.499,44 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 50.647.317,36 | R$ 1,512256 | R$ 523,40 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 50.666.421,62 | R$ 1,512842 | R$ 81.422,20 | R$ 226.670,63 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 50.733.048,99 | R$ 1,510501 | R$ 0,00 | R$ 941.402,66 | 1 |