Fundos | ANBIMA Data

classe

BLACK SEA AWM PREV FI MULT

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

44.803.204/0001-36

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,04

21/03/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

BLACK SEA AWM PREV FI MULT

44.803.204/0001-36

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

AURUM

BLACK SEA AWM PREV FI MULT

44.803.204/0001-36

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/03/2023	R$ 0,00	R$ 1,035641	R$ 0,00	R$ 32.175.454,55	0
20/03/2023	R$ 32.159.255,73	R$ 1,035119	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/03/2023	R$ 32.136.820,29	R$ 1,034397	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2023	R$ 32.116.772,29	R$ 1,033752	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2023	R$ 32.097.933,28	R$ 1,033145	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2023	R$ 32.087.481,86	R$ 1,032809	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2023	R$ 32.057.905,72	R$ 1,031857	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/03/2023	R$ 32.104.136,15	R$ 1,033345	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2023	R$ 32.142.794,07	R$ 1,034589	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2023	R$ 32.144.225,63	R$ 1,034635	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2023	R$ 32.142.965,06	R$ 1,034595	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2023	R$ 32.112.879,24	R$ 1,033626	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/03/2023	R$ 32.098.536,23	R$ 1,033165	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2023	R$ 32.078.582,66	R$ 1,032523	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2023	R$ 32.072.136,45	R$ 1,032315	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2023	R$ 32.053.562,95	R$ 1,031717	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2023	R$ 32.034.915,65	R$ 1,031117	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/02/2023	R$ 32.019.013,97	R$ 1,030605	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2023	R$ 32.013.503,22	R$ 1,030428	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2023	R$ 32.016.387,74	R$ 1,030521	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2023	R$ 32.023.988,61	R$ 1,030765	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2023	R$ 32.045.969,24	R$ 1,031473	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.