Patrimônio líquido
R$ 8.888.263,37
classe
R$ 8.888.263,37
R$ 888,83
31/01/2025
R$ 0,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
INOVA XII FIP - CAP SEM
44.900.238/0001-49
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.
Gestor
BERTHA CAPITAL
Classe
INOVA XII FIP - CAP SEM
44.900.238/0001-49
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 02/06/2025, 17h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | R$ 8.888.263,37 | R$ 888,826337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 8.890.458,31 | R$ 889,045831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 8.901.601,73 | R$ 890,160173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 8.930.827,93 | R$ 893,082793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 8.943.462,44 | R$ 894,346244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2024 | R$ 8.952.063,10 | R$ 895,206310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2024 | R$ 8.952.672,82 | R$ 895,267282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2024 | R$ 8.953.284,08 | R$ 895,328408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2024 | R$ 8.953.897,82 | R$ 895,389782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2024 | R$ 8.954.512,58 | R$ 895,451258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2024 | R$ 8.955.129,39 | R$ 895,512939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2024 | R$ 8.955.747,84 | R$ 895,574784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2024 | R$ 8.956.450,38 | R$ 895,645038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2024 | R$ 8.957.154,38 | R$ 895,715438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2024 | R$ 8.957.860,04 | R$ 895,786004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2024 | R$ 8.958.568,24 | R$ 895,856824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2024 | R$ 8.959.277,58 | R$ 895,927758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2024 | R$ 8.959.988,69 | R$ 895,998869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2024 | R$ 8.960.701,42 | R$ 896,070142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2024 | R$ 8.961.416,09 | R$ 896,141609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2024 | R$ 8.962.132,22 | R$ 896,213222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2024 | R$ 8.962.850,07 | R$ 896,285007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |