Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 10,26
06/10/2023
R$ 0,00
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
MAV ENERGY FIP INFRA
45.144.609/0001-72
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
MAV CAPITAL GESTORA DE RECURSOS SS LTDA
Classe
MAV ENERGY FIP INFRA A
45.144.609/0001-72
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/10/2025, 11h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2023 | R$ 0,00 | R$ 10,257076 | R$ 0,00 | R$ 485.159,69 | 0 |
| 29/09/2023 | R$ 487.157,13 | R$ 10,299305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 31/08/2023 | R$ 33.750.536,22 | R$ 713,541992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 31/07/2023 | R$ 33.377.298,17 | R$ 705,651124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 30/06/2023 | R$ 37.517.560,43 | R$ 793,183096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 31/05/2023 | R$ 37.215.272,06 | R$ 786,792221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 28/04/2023 | R$ 41.008.898,06 | R$ 866,995731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 31/03/2023 | R$ 40.511.131,97 | R$ 856,472135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 28/02/2023 | R$ 39.797.009,54 | R$ 841,374409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 31/01/2023 | R$ 43.769.876,83 | R$ 925,367375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 30/12/2022 | R$ 43.150.960,99 | R$ 912,282473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 30/11/2022 | R$ 42.562.436,77 | R$ 899,840101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 31/10/2022 | R$ 48.014.047,63 | R$ 1.015,096144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 21/10/2022 | R$ 47.930.687,89 | R$ 1.013,333782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 20/10/2022 | R$ 47.903.168,63 | R$ 1.012,751979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 19/10/2022 | R$ 47.875.661,83 | R$ 1.012,170440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 18/10/2022 | R$ 47.834.775,00 | R$ 1.011,306025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 17/10/2022 | R$ 47.820.697,47 | R$ 1.011,008403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 14/10/2022 | R$ 47.806.624,40 | R$ 1.010,710875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 13/10/2022 | R$ 47.792.555,87 | R$ 1.010,413443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 11/10/2022 | R$ 47.778.491,84 | R$ 1.010,116107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 10/10/2022 | R$ 47.863.533,73 | R$ 1.011,914032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |