Fundos | ANBIMA Data

classe

MAN KINEA PRIV EQU V FEEDER FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS ESTRATÉGIA ESPECÍFICA

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

44.935.084/0001-20

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 103,12

24/11/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

MAN KINEA PRIV EQU V FEEDER FI MULT

44.935.084/0001-20

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

MAN KINEA PRIV EQU V FEEDER FI MULT

44.935.084/0001-20

Não

IPCA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/11/2022	R$ 0,00	R$ 103,115335	R$ 0,00	R$ 59.560.173,91	0
23/11/2022	R$ 59.544.553,10	R$ 103,088291	R$ 0,00	R$ 0,00	100
22/11/2022	R$ 59.525.047,51	R$ 103,054521	R$ 0,00	R$ 0,00	100
21/11/2022	R$ 59.505.414,96	R$ 103,020531	R$ 0,00	R$ 0,00	100
18/11/2022	R$ 59.485.811,61	R$ 102,986593	R$ 0,00	R$ 0,00	100
17/11/2022	R$ 59.466.255,59	R$ 102,952736	R$ 0,00	R$ 0,00	100
16/11/2022	R$ 59.472.200,42	R$ 102,963028	R$ 0,00	R$ 0,00	100
14/11/2022	R$ 59.453.822,02	R$ 102,931210	R$ 0,00	R$ 0,00	100
11/11/2022	R$ 59.435.327,13	R$ 102,899190	R$ 0,00	R$ 0,00	100
10/11/2022	R$ 59.418.555,45	R$ 102,870153	R$ 0,00	R$ 0,00	100
09/11/2022	R$ 59.415.321,43	R$ 102,864554	R$ 0,00	R$ 0,00	100
08/11/2022	R$ 59.396.503,16	R$ 102,831975	R$ 0,00	R$ 0,00	100
07/11/2022	R$ 59.377.268,63	R$ 102,798674	R$ 0,00	R$ 0,00	100
04/11/2022	R$ 59.357.947,81	R$ 102,765225	R$ 0,00	R$ 0,00	100
03/11/2022	R$ 59.338.521,72	R$ 102,731593	R$ 0,00	R$ 0,00	100
01/11/2022	R$ 59.319.282,20	R$ 102,698284	R$ 0,00	R$ 0,00	100
31/10/2022	R$ 59.299.648,74	R$ 102,664293	R$ 0,00	R$ 0,00	100
28/10/2022	R$ 59.280.151,61	R$ 102,630538	R$ 0,00	R$ 0,00	100
27/10/2022	R$ 59.260.455,20	R$ 102,596438	R$ 0,00	R$ 0,00	100
26/10/2022	R$ 59.240.669,26	R$ 102,562183	R$ 0,00	R$ 0,00	100
25/10/2022	R$ 59.229.662,95	R$ 102,543128	R$ 0,00	R$ 0,00	100
24/10/2022	R$ 59.209.559,74	R$ 102,508323	R$ 0,00	R$ 0,00	100

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.