Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,28
19/08/2022
R$ 1,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
VALOR AG FIN II FI MULT CRED PRIV IE
34.027.985/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITUL
Gestor
MULTIPLICA CAPITAL
Classe
VALOR AG FIN II FI MULT CRED PRIV IE
34.027.985/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,284780 | R$ 0,00 | R$ 69.056.115,82 | 0 |
| 18/08/2022 | R$ 68.452.364,21 | R$ 1,273547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2022 | R$ 68.524.865,66 | R$ 1,274896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/08/2022 | R$ 68.093.619,55 | R$ 1,266873 | R$ 68.100.238,35 | R$ 68.100.238,35 | 2 |
| 15/08/2022 | R$ 68.114.104,83 | R$ 1,267254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2022 | R$ 68.063.075,48 | R$ 1,266305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2022 | R$ 68.088.990,48 | R$ 1,266787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2022 | R$ 68.139.516,81 | R$ 1,267727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/08/2022 | R$ 68.106.609,01 | R$ 1,267114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/08/2022 | R$ 68.112.371,34 | R$ 1,267222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2022 | R$ 67.989.298,61 | R$ 1,264932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2022 | R$ 67.949.320,60 | R$ 1,264188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2022 | R$ 69.390.989,04 | R$ 1,291010 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/08/2022 | R$ 69.675.743,86 | R$ 1,297056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2022 | R$ 69.688.569,61 | R$ 1,297294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 69.780.544,05 | R$ 1,299007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2022 | R$ 68.831.158,84 | R$ 1,281333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2022 | R$ 68.831.587,42 | R$ 1,281341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |