Fundos | ANBIMA Data

classe

FINANZE FIDC-ÚNICA

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

46.268.930/0001-21

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.000,00

09/10/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

FINANZE FIDC

46.268.930/0001-21

FIDC

MASTER S/A CORRETORA

CATÁLISE INVESTIMENTOS

FINANZE FIDC-ÚNICA

46.268.930/0001-21

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/10/2023	R$ 0,00	R$ 1.000,000000	R$ 0,00	R$ 5.147.249,65	0
06/10/2023	R$ 5.150.187,43	R$ 1.187,632752	R$ 0,00	R$ 5.000,00	1
05/10/2023	R$ 5.156.456,82	R$ 1.187,925189	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2023	R$ 5.155.241,99	R$ 1.187,645322	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2023	R$ 5.154.721,21	R$ 1.187,525346	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2023	R$ 5.135.122,09	R$ 1.183,010174	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2023	R$ 5.135.300,61	R$ 1.183,051301	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2023	R$ 5.135.079,94	R$ 1.183,000464	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2023	R$ 4.275.318,23	R$ 984,931785	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2023	R$ 4.277.090,85	R$ 985,340154	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2023	R$ 4.275.728,63	R$ 985,026331	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/09/2023	R$ 4.277.843,46	R$ 985,513538	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2023	R$ 4.279.135,23	R$ 985,811131	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2023	R$ 4.282.409,16	R$ 986,565367	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2023	R$ 4.278.554,90	R$ 985,677437	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2023	R$ 4.274.361,18	R$ 984,711303	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/09/2023	R$ 4.270.176,11	R$ 983,747162	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/09/2023	R$ 4.265.997,18	R$ 982,784436	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2023	R$ 4.261.826,17	R$ 981,823535	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2023	R$ 4.261.082,63	R$ 981,652241	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2023	R$ 4.260.341,40	R$ 981,481479	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/09/2023	R$ 5.117.521,06	R$ 1.178,955315	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.