Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,89
18/05/2023
-
2
Dias
0
-
Fundo/Casca
RPS TOTAL RETURN II MASTER FI MULT
46.997.579/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE
Classe
RPS TOTAL RETURN II MASTER FI MULT
46.997.579/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/05/2023 | R$ 0,00 | R$ 3,893319 | R$ 0,00 | R$ 29.621.820,23 | 0 |
| 17/05/2023 | R$ 29.758.029,30 | R$ 3,876552 | R$ 0,00 | R$ 171.511,99 | 1 |
| 16/05/2023 | R$ 29.702.883,39 | R$ 3,847195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2023 | R$ 29.611.858,53 | R$ 3,835405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2023 | R$ 29.694.213,56 | R$ 3,846072 | R$ 0,00 | R$ 15.305,97 | 1 |
| 11/05/2023 | R$ 29.614.691,18 | R$ 3,833796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2023 | R$ 29.364.408,65 | R$ 3,801396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2023 | R$ 29.034.144,77 | R$ 3,758641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2023 | R$ 28.857.062,31 | R$ 3,735717 | R$ 0,00 | R$ 84.799,64 | 1 |
| 05/05/2023 | R$ 28.880.300,78 | R$ 3,727771 | R$ 2.000.000,00 | R$ 97.108,18 | 1 |
| 04/05/2023 | R$ 26.741.777,40 | R$ 3,695211 | R$ 0,00 | R$ 766.686,30 | 1 |
| 03/05/2023 | R$ 27.295.648,88 | R$ 3,666623 | R$ 0,00 | R$ 20.033,46 | 1 |
| 02/05/2023 | R$ 27.370.678,94 | R$ 3,674006 | R$ 0,00 | R$ 224.464,94 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 27.769.109,34 | R$ 3,697167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2023 | R$ 27.601.787,03 | R$ 3,674890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2023 | R$ 27.402.405,00 | R$ 3,648344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2023 | R$ 27.444.088,81 | R$ 3,653894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2023 | R$ 27.430.870,32 | R$ 3,652134 | R$ 0,00 | R$ 6.974,88 | 1 |
| 20/04/2023 | R$ 27.428.114,91 | R$ 3,650839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2023 | R$ 27.312.351,63 | R$ 3,635430 | R$ 0,00 | R$ 248.080,68 | 1 |
| 18/04/2023 | R$ 27.807.911,85 | R$ 3,668075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2023 | R$ 28.100.702,47 | R$ 3,706696 | R$ 0,00 | R$ 20.552,12 | 1 |