Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,92
24/10/2022
R$ 1.000,00
32
Dias
0
-
Fundo/Casca
ALASKA ALMADA II FIA – BDR NÍVEL I
46.442.043/0001-28
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ALASKA INVESTIMENTOS LTDA
Classe
ALASKA ALMADA II FIA – BDR NÍVEL I
46.442.043/0001-28
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2022 | R$ 0,00 | R$ 2,916412 | R$ 0,00 | R$ 607.226,17 | 0 |
| 21/10/2022 | R$ 615.845,07 | R$ 2,957807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2022 | R$ 607.661,05 | R$ 2,918501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2022 | R$ 605.467,76 | R$ 2,907967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2022 | R$ 606.658,99 | R$ 2,913688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2022 | R$ 595.766,11 | R$ 2,861371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2022 | R$ 589.721,35 | R$ 2,832339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2022 | R$ 603.420,39 | R$ 2,898133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2022 | R$ 599.122,61 | R$ 2,877492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2022 | R$ 599.255,34 | R$ 2,878129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2022 | R$ 602.210,45 | R$ 2,892322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2022 | R$ 605.773,37 | R$ 2,909434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2022 | R$ 598.107,32 | R$ 2,872616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2022 | R$ 594.348,13 | R$ 2,854561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2022 | R$ 593.852,81 | R$ 2,852182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 567.521,96 | R$ 2,725719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2022 | R$ 553.403,92 | R$ 2,657912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2022 | R$ 559.156,76 | R$ 2,685542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2022 | R$ 556.538,17 | R$ 2,672965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2022 | R$ 558.651,05 | R$ 2,683113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2022 | R$ 574.372,22 | R$ 2,758620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2022 | R$ 587.071,89 | R$ 2,819614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |