Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,87
26/10/2022
R$ 1.000,00
32
Dias
0
-
Fundo/Casca
ALASKA MUNDI II FIA – BDR NÍVEL I
46.391.517/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ALASKA INVESTIMENTOS LTDA
Classe
ALASKA MUNDI II FIA – BDR NÍVEL I
46.391.517/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2022 | R$ 0,00 | R$ 2,870320 | R$ 0,00 | R$ 4.382.968,20 | 0 |
| 25/10/2022 | R$ 4.464.649,34 | R$ 2,923812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2022 | R$ 4.495.226,63 | R$ 2,943836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2022 | R$ 4.557.677,70 | R$ 2,984734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2022 | R$ 4.496.888,66 | R$ 2,944924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2022 | R$ 4.480.038,30 | R$ 2,933889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2022 | R$ 4.488.034,16 | R$ 2,939126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2022 | R$ 4.407.399,67 | R$ 2,886320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2022 | R$ 4.362.322,85 | R$ 2,856800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2022 | R$ 4.462.055,80 | R$ 2,922113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2022 | R$ 4.417.014,34 | R$ 2,892616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2022 | R$ 4.420.295,86 | R$ 2,894765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2022 | R$ 4.440.572,25 | R$ 2,908044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2022 | R$ 4.464.234,25 | R$ 2,923540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2022 | R$ 4.412.382,83 | R$ 2,889583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2022 | R$ 4.383.837,64 | R$ 2,870890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2022 | R$ 4.379.560,30 | R$ 2,868088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 4.187.696,62 | R$ 2,742441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2022 | R$ 4.088.723,05 | R$ 2,677625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2022 | R$ 4.125.805,76 | R$ 2,701909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2022 | R$ 4.108.494,82 | R$ 2,690573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2022 | R$ 4.120.784,60 | R$ 2,698621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |