Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,04
11/03/2024
R$ 500.000,00
1
Dias
0
-9,00%
Fundo/Casca
CSHG INHAMBU FC FI MULT CRED PRIV IE
41.630.165/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG INHAMBU FC FI MULT CRED PRIV IE
41.630.165/0001-24
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,037548 | R$ 0,00 | R$ 85.714,46 | 0 |
| 08/03/2024 | R$ 94.426,17 | R$ 1,142990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2024 | R$ 94.113,64 | R$ 1,139207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2024 | R$ 94.256,72 | R$ 1,140939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2024 | R$ 94.398,90 | R$ 1,142660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2024 | R$ 94.541,65 | R$ 1,144388 | R$ 0,00 | R$ 10.743.498,25 | 1 |
| 01/03/2024 | R$ 10.843.609,07 | R$ 1,144976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 10.756.273,83 | R$ 1,135754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2024 | R$ 10.729.093,23 | R$ 1,132884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2024 | R$ 10.684.380,90 | R$ 1,128163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2024 | R$ 10.652.586,36 | R$ 1,124806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2024 | R$ 10.654.172,33 | R$ 1,124973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2024 | R$ 10.669.948,50 | R$ 1,126639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2024 | R$ 10.708.696,23 | R$ 1,130730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2024 | R$ 10.729.040,97 | R$ 1,132879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2024 | R$ 10.723.042,85 | R$ 1,132245 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/02/2024 | R$ 10.623.738,25 | R$ 1,132319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/02/2024 | R$ 10.644.160,62 | R$ 1,134496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2024 | R$ 10.630.606,94 | R$ 1,133051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2024 | R$ 10.658.297,08 | R$ 1,136003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2024 | R$ 10.626.812,33 | R$ 1,132647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2024 | R$ 10.652.741,28 | R$ 1,135411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |