Patrimônio líquido
R$ 3.821.329,04
classe
R$ 3.821.329,04
R$ 0,94
14/08/2026
R$ 20.000,00
1
Dias
2
11,11%
Fundo/Casca
OVERTURE FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
42.888.732/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
OIKOS CAPITAL
Classe
OVERTURE FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
42.888.732/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | R$ 3.821.329,04 | R$ 0,944177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 3.820.628,19 | R$ 0,944004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 3.820.127,67 | R$ 0,943880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 3.819.106,35 | R$ 0,943628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 3.817.524,58 | R$ 0,943237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 3.816.699,05 | R$ 0,943033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 3.817.288,78 | R$ 0,943179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 3.815.233,85 | R$ 0,942671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 3.818.266,47 | R$ 0,943421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 3.817.171,36 | R$ 0,943150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 3.813.547,53 | R$ 0,942255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 3.813.807,01 | R$ 0,942319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 3.812.699,54 | R$ 0,942045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 3.812.378,97 | R$ 0,941966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 3.810.755,83 | R$ 0,941565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 3.809.780,55 | R$ 0,941324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 3.808.705,74 | R$ 0,941058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 3.807.658,86 | R$ 0,940800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2026 | R$ 3.806.724,34 | R$ 0,940569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2026 | R$ 3.805.317,14 | R$ 0,940221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/07/2026 | R$ 3.804.518,38 | R$ 0,940024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/07/2026 | R$ 3.804.300,67 | R$ 0,939970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |