Patrimônio líquido
R$ 14.044.357,14
classe
R$ 14.044.357,14
R$ 1,58
19/08/2026
R$ 1,00
3
Dias
3
14,94%
Fundo/Casca
LGF II FI MULT CRED PRIV
45.088.821/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
GUIDANCE
Classe
LGF II FI MULT CRED PRIV
45.088.821/0001-60
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 14.044.357,14 | R$ 1,583782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 14.004.776,13 | R$ 1,579319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 14.032.361,47 | R$ 1,582430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 14.019.842,83 | R$ 1,581018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 14.017.949,77 | R$ 1,580804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 14.001.822,71 | R$ 1,578986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 13.985.683,70 | R$ 1,577166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 14.001.565,00 | R$ 1,578957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 14.012.956,69 | R$ 1,580241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 13.997.369,75 | R$ 1,578484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 14.018.326,88 | R$ 1,580847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 14.014.442,53 | R$ 1,580409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 13.978.924,34 | R$ 1,576404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 13.943.230,18 | R$ 1,572378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 13.918.403,53 | R$ 1,569579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 13.850.333,42 | R$ 1,561902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 13.897.443,37 | R$ 1,567215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 13.894.415,00 | R$ 1,566873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 13.871.665,81 | R$ 1,564308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 13.870.840,42 | R$ 1,564215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 13.913.645,94 | R$ 1,569042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 13.885.549,17 | R$ 1,565874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |