Fundos | ANBIMA Data

classe

BB TUCURUÍ FI RF CRED PRIV LP

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

04.866.788/0001-74

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 66,01

18/04/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

BB TUCURUÍ FI RF CRED PRIV LP

04.866.788/0001-74

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB TUCURUÍ FI RF CRED PRIV LP

04.866.788/0001-74

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/04/2023	R$ 0,00	R$ 66,005797	R$ 0,00	R$ 2.877.309,21	0
17/04/2023	R$ 2.877.453,94	R$ 66,009118	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2023	R$ 2.877.602,80	R$ 66,012533	R$ 0,00	R$ 10.229.801,21	1
13/04/2023	R$ 13.113.952,31	R$ 66,045512	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2023	R$ 13.107.491,02	R$ 66,012971	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2023	R$ 13.101.032,82	R$ 65,980446	R$ 114.200,00	R$ 0,00	1
10/04/2023	R$ 12.980.518,04	R$ 65,948363	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2023	R$ 12.973.308,37	R$ 65,911734	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2023	R$ 12.967.235,75	R$ 65,880882	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2023	R$ 12.984.645,58	R$ 65,969334	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2023	R$ 12.980.692,78	R$ 65,949251	R$ 0,00	R$ 20.076.379,92	1
31/03/2023	R$ 33.044.924,27	R$ 65,925015	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2023	R$ 33.030.963,37	R$ 65,897163	R$ 277.600,00	R$ 0,00	1
29/03/2023	R$ 32.733.856,76	R$ 65,857917	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2023	R$ 32.719.739,26	R$ 65,829514	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2023	R$ 32.706.935,72	R$ 65,803754	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/03/2023	R$ 32.704.661,91	R$ 65,799179	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2023	R$ 32.689.516,36	R$ 65,768708	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2023	R$ 32.674.751,93	R$ 65,739003	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2023	R$ 32.659.818,31	R$ 65,708957	R$ 131.400,00	R$ 0,00	1
20/03/2023	R$ 32.522.371,04	R$ 65,696742	R$ 0,00	R$ 35.120.552,99	1
17/03/2023	R$ 67.605.973,55	R$ 65,660854	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.