Patrimônio líquido
R$ 205.981.491,67
classe
R$ 205.981.491,67
R$ 1,49
20/08/2026
R$ 50.000,00
1
Dias
90
13,44%
Fundo/Casca
SICREDI – FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA IMA-B5 LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.283.495/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Gestor
SICREDI ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
SICREDI – FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA IMA-B5 LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.283.495/0001-90
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 21/08/2026, 12h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 205.981.491,67 | R$ 1,489791 | R$ 8.451.097,55 | R$ 83.123,52 | 90 |
| 19/08/2026 | R$ 197.312.124,08 | R$ 1,487519 | R$ 1.744.953,75 | R$ 10.068,82 | 90 |
| 18/08/2026 | R$ 195.255.157,52 | R$ 1,485069 | R$ 0,00 | R$ 50.295,78 | 90 |
| 17/08/2026 | R$ 195.251.442,03 | R$ 1,484659 | R$ 810.000,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 14/08/2026 | R$ 194.170.222,46 | R$ 1,482588 | R$ 194.000,00 | R$ 10.063,15 | 89 |
| 13/08/2026 | R$ 194.009.736,71 | R$ 1,482767 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 12/08/2026 | R$ 193.927.002,95 | R$ 1,482364 | R$ 200.000,00 | R$ 32.000,00 | 89 |
| 11/08/2026 | R$ 193.612.242,97 | R$ 1,481241 | R$ 1.772.000,00 | R$ 35.173,27 | 87 |
| 10/08/2026 | R$ 191.740.746,28 | R$ 1,480202 | R$ 337.724,68 | R$ 15.184,47 | 86 |
| 07/08/2026 | R$ 191.348.129,18 | R$ 1,479660 | R$ 0,00 | R$ 3.488.631,60 | 85 |
| 06/08/2026 | R$ 194.375.070,55 | R$ 1,476153 | R$ 0,00 | R$ 7.996.057,59 | 86 |
| 05/08/2026 | R$ 202.378.310,43 | R$ 1,476206 | R$ 2.905.911,28 | R$ 8.088.000,00 | 87 |
| 04/08/2026 | R$ 207.374.191,56 | R$ 1,474882 | R$ 214.000,00 | R$ 99.000,00 | 87 |
| 03/08/2026 | R$ 207.289.536,30 | R$ 1,475097 | R$ 720.456,52 | R$ 306.000,00 | 87 |
| 31/07/2026 | R$ 206.610.641,12 | R$ 1,473212 | R$ 305.000,00 | R$ 8.000,00 | 86 |
| 30/07/2026 | R$ 206.094.993,07 | R$ 1,471651 | R$ 1.320.815,45 | R$ 5.548.000,00 | 86 |
| 29/07/2026 | R$ 210.090.353,38 | R$ 1,470029 | R$ 0,00 | R$ 5.790.000,00 | 84 |
| 28/07/2026 | R$ 216.122.079,34 | R$ 1,471675 | R$ 380.000,00 | R$ 5.863.000,00 | 84 |
| 27/07/2026 | R$ 221.667.590,64 | R$ 1,472090 | R$ 1.006.185,53 | R$ 6.176.000,00 | 84 |
| 24/07/2026 | R$ 226.540.488,46 | R$ 1,470163 | R$ 0,00 | R$ 5.980.000,00 | 84 |
| 23/07/2026 | R$ 232.069.571,25 | R$ 1,467312 | R$ 1.058.000,00 | R$ 31.000,00 | 84 |
| 22/07/2026 | R$ 230.851.540,29 | R$ 1,466099 | R$ 4.848,21 | R$ 325.000,00 | 84 |