Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,00
09/04/2024
R$ 1.000,00
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
NOVO INVESTIMENTO II FIP
40.186.415/0001-16
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BROOKFIELD BRASIL ASSET MANAGEMENT
Gestor
BROOKFIELD BRASIL ASSET MANAGEMENT
Classe
NOVO INVESTIMENTO II FIP
40.186.415/0001-16
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 28/03/2024 | R$ 8.171.756,66 | R$ 0,430093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/02/2024 | R$ 8.123.513,26 | R$ 0,427553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/01/2024 | R$ 8.124.627,67 | R$ 0,427612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/12/2023 | R$ 8.125.156,56 | R$ 0,427640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/11/2023 | R$ 7.994.019,35 | R$ 0,420738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2023 | R$ 7.996.168,55 | R$ 0,420851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/09/2023 | R$ 7.996.198,88 | R$ 0,420853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/08/2023 | R$ 7.868.682,81 | R$ 0,414141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2023 | R$ 7.869.844,35 | R$ 0,414202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/07/2023 | R$ 7.959.348,74 | R$ 0,418913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/07/2023 | R$ 7.959.371,13 | R$ 0,418914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/07/2023 | R$ 7.959.309,18 | R$ 0,418911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/07/2023 | R$ 7.959.179,62 | R$ 0,418904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/07/2023 | R$ 7.959.050,16 | R$ 0,418897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/07/2023 | R$ 7.958.920,79 | R$ 0,418891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2023 | R$ 7.951.676,39 | R$ 0,418509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/06/2023 | R$ 7.479.121,91 | R$ 0,393638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/06/2023 | R$ 7.478.992,64 | R$ 0,393631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/06/2023 | R$ 7.478.863,47 | R$ 0,393624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/06/2023 | R$ 7.478.734,39 | R$ 0,393618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/06/2023 | R$ 7.478.605,41 | R$ 0,393611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |