Patrimônio líquido
R$ 315.551.961,40
classe
R$ 315.551.961,40
R$ 165,69
21/08/2026
R$ 0,00
0
Dias úteis
-
14,64%
Fundo/Casca
SAFRA SOBERANO T FIF
45.063.855/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA SOBERANO T CI RF REF CDI RESP LIMITADA
45.063.855/0001-08
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 315.551.961,40 | R$ 165,687292 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 315.169.563,88 | R$ 165,601982 | R$ 1.514.590,40 | R$ 254.757,33 | 14 |
| 19/08/2026 | R$ 313.749.199,24 | R$ 165,517294 | R$ 1.442.702,11 | R$ 810.858,00 | 13 |
| 18/08/2026 | R$ 312.955.701,80 | R$ 165,431843 | R$ 1.351.416,74 | R$ 82.908,96 | 14 |
| 17/08/2026 | R$ 311.518.210,68 | R$ 165,342153 | R$ 3.237.157,78 | R$ 1.809.757,91 | 14 |
| 14/08/2026 | R$ 309.925.131,74 | R$ 165,253812 | R$ 685.347,41 | R$ 1.106.080,00 | 13 |
| 13/08/2026 | R$ 310.184.214,70 | R$ 165,167736 | R$ 1.308.124,79 | R$ 2.317.267,99 | 13 |
| 12/08/2026 | R$ 311.030.911,58 | R$ 165,081517 | R$ 2.391.624,42 | R$ 18.096,83 | 13 |
| 11/08/2026 | R$ 308.496.101,06 | R$ 164,995256 | R$ 699.822,47 | R$ 118.760,49 | 13 |
| 10/08/2026 | R$ 307.755.073,82 | R$ 164,909540 | R$ 1.148.224,53 | R$ 670.610,32 | 13 |
| 07/08/2026 | R$ 307.117.770,29 | R$ 164,823838 | R$ 81.586,47 | R$ 1.205.186,16 | 13 |
| 06/08/2026 | R$ 308.080.020,52 | R$ 164,737560 | R$ 1.827.826,39 | R$ 32.030,20 | 13 |
| 05/08/2026 | R$ 306.124.267,74 | R$ 164,651526 | R$ 766.018,92 | R$ 0,00 | 13 |
| 04/08/2026 | R$ 305.199.079,68 | R$ 164,565701 | R$ 0,00 | R$ 1.785.261,76 | 13 |
| 03/08/2026 | R$ 306.824.857,94 | R$ 164,480206 | R$ 0,00 | R$ 995.116,41 | 13 |
| 31/07/2026 | R$ 307.658.490,41 | R$ 164,393919 | R$ 3.005.482,25 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/07/2026 | R$ 304.491.885,58 | R$ 164,306976 | R$ 430.647,38 | R$ 0,00 | 13 |
| 29/07/2026 | R$ 303.899.596,16 | R$ 164,219629 | R$ 944.709,65 | R$ 0,00 | 13 |
| 28/07/2026 | R$ 302.794.564,34 | R$ 164,132724 | R$ 521.534,69 | R$ 72.639,44 | 13 |
| 27/07/2026 | R$ 302.187.218,61 | R$ 164,046707 | R$ 257.030,61 | R$ 0,00 | 13 |
| 24/07/2026 | R$ 301.772.738,18 | R$ 163,961161 | R$ 1.082.609,15 | R$ 0,00 | 13 |
| 23/07/2026 | R$ 300.531.942,88 | R$ 163,874904 | R$ 599.389,24 | R$ 0,00 | 13 |