Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 109,74
28/06/2023
R$ 0,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
5C FC FI MULT CRED PRIV IE
35.535.625/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
5C FC FI MULT CRED PRIV IE
35.535.625/0001-32
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2023 | R$ 0,00 | R$ 109,738554 | R$ 0,00 | R$ 1.414.856,42 | 0 |
| 27/06/2023 | R$ 1.419.877,15 | R$ 110,127970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2023 | R$ 1.419.609,08 | R$ 110,107178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2023 | R$ 1.419.305,97 | R$ 110,083668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2023 | R$ 1.418.591,17 | R$ 110,028227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2023 | R$ 1.417.734,98 | R$ 109,961819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2023 | R$ 1.414.646,88 | R$ 109,722301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2023 | R$ 1.412.334,09 | R$ 109,542918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2023 | R$ 1.413.140,89 | R$ 109,605494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2023 | R$ 1.410.821,51 | R$ 109,425599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2023 | R$ 1.409.245,57 | R$ 109,303367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2023 | R$ 1.408.044,60 | R$ 109,210218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2023 | R$ 1.407.579,09 | R$ 109,174112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2023 | R$ 1.407.383,88 | R$ 109,158971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2023 | R$ 1.405.155,95 | R$ 108,986169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2023 | R$ 1.402.992,31 | R$ 108,818354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2023 | R$ 1.403.727,10 | R$ 108,875346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2023 | R$ 1.404.743,12 | R$ 108,954150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2023 | R$ 1.402.452,80 | R$ 108,776509 | R$ 0,00 | R$ 1.004.110,82 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 2.406.202,54 | R$ 108,760188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2023 | R$ 2.419.595,97 | R$ 108,705852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2023 | R$ 2.419.824,02 | R$ 108,716098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |